Seek Returns

Madison Air（MAIR）股票分析

这是对 Madison Air（MAIR）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Madison Air（MAIR）的公司资料表
资料项MAIR
名称Madison Air Solutions Corporation Class A Common Stock
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Building Products
GICS 子行业Building Products
市值115.60 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2026年4月16日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

MAIR
GSPC
正在加载价格历史…
Madison Air（MAIR）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Madison Air（MAIR）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Madison Air（MAIR）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
总回报率（1 年）--6.84%
总回报率（3 年，年化）--17.66%
总回报率（5 年，年化）--9.09%

风险特征

回撤走势

MAIR
GSPC
正在加载价格历史…
Madison Air（MAIR）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Madison Air（MAIR）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
波动率（1 年，年化）57.10%44.38%
Beta（5 年）1.601.19
最大回撤（5 年）-51.16%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

MAIR 需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
夏普比率（1 年）--0.06
索提诺比率（1 年）--0.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Madison Air（MAIR）本期没有可用的 净资产收益率，因此这里跳过股东权益回报判断。

MAIR

Capital Goods 行业组

--

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
MAIR
--
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
MAIR
--
BA
--
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）本期未披露净资产收益率；箱体为「Capital Goods」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Madison Air（MAIR）的 净利润率 为 3.73%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

MAIR

Capital Goods 行业组

3.73%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
MAIR
3.73%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
MAIR
3.73%
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Madison Air（MAIR）的 营业利润率 为 19.76%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。

MAIR

Capital Goods 行业组

19.76%

同业组分布
最大值
36.60%
MAIR
19.76%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
MAIR
19.76%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
BA
0.30%
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
净资产收益率（TTM）--12.12%
总资产收益率（TTM）--5.29%
净利润率（TTM）3.73%6.30%
营业利润率（TTM）19.76%11.12%
毛利率（TTM）39.06%29.63%

成长性

营收增长

Madison Air（MAIR）的营收同比增长为 34.07%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。

正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

Madison Air（MAIR）的每股收益同比增长为 -2.32%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
营收同比增长34.07%8.11%
营收 3 年 CAGR--6.45%
每股收益同比增长-2.32%5.45%
每股收益 3 年 CAGR--7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

Madison Air（MAIR）的 流动比率 为 1.82，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

MAIR

Capital Goods 行业组

1.82

同业组分布
最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
MAIR
1.82
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
DE
2.13
MAIR
1.82
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Madison Air（MAIR）的 债务权益比 为 0.87，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

MAIR

Capital Goods 行业组

0.87

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
MAIR
0.87
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
MAIR
0.87
RTX
0.55
GEV
0.30
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
流动比率（MRQ）1.822.08
债务 / 权益（MRQ）0.870.60
净债务/EBITDA3.371.78

股息

股息率（TTM）

Madison Air（MAIR）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

MAIR

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
MAIR
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
GE
0.56%
GEV
0.26%
MAIR
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Madison Air（MAIR）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

MAIR

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
MAIR
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
MAIR
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.24%
股息支付率（TTM）0.00%6.86%

估值

市盈率（TTM）

Madison Air（MAIR）的 市盈率 为 164.57，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。

MAIR

Capital Goods 行业组

164.57

同业组分布
MAIR
164.57
最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
MAIR
164.57
DE
37.33
GE
36.94
RTX
30.82
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Madison Air（MAIR）的 市销率 为 3.09，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

MAIR

Capital Goods 行业组

3.09

同业组分布
最大值
7.54
上四分位数
3.76
MAIR
3.09
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
MAIR
3.09
RTX
2.66
BA
1.45
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Madison Air（MAIR）的 市净率 为 3.17，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

MAIR

Capital Goods 行业组

3.17

同业组分布
最大值
9.66
上四分位数
5.00
MAIR
3.17
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
DE
6.47
RTX
3.69
MAIR
3.17
正在加载图表…
Madison Air（MAIR）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Madison Air（MAIR）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: MAIR行业组中位数
市盈率（TTM）164.5725.41
市销率（TTM）3.092.15
市净率（MRQ）3.173.12
自由现金流收益率（TTM）--3.03%