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LRCX vs. MTSI：Lam Research 与 MACOM 股票对比

Lam Research（LRCX）和MACOM（MTSI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Lam Research（LRCX）和 MACOM（MTSI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 LRCX 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MTSI 归类于 Semiconductors。

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的公司资料对比表
资料项LRCXMTSI
名称Lam Research Corp.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业Semiconductor Materials & EquipmentSemiconductors
市值2,508.36 亿 USD161.13 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1984年5月4日2012年3月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

LRCX
MTSI
GSPC
正在加载价格历史…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的价格表现指标对比
指标LRCXMTSI
总回报率（1 年）36.98%33.29%
总回报率（3 年，年化）50.75%46.28%
总回报率（5 年，年化）29.74%25.03%

风险特征

回撤走势

LRCX
MTSI
GSPC
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的风险特征指标对比
指标LRCXMTSI
波动率（1 年，年化）68.85%68.69%
Beta（5 年）2.021.83
最大回撤（5 年）-57.22%-53.54%
平均成交量（3 个月）981.94 万150.90 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
LRCX 和 MTSI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的风险调整指标对比
指标LRCXMTSI
夏普比率（1 年）0.470.42
索提诺比率（1 年）0.690.58

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Lam Research（LRCX）的 净资产收益率 为 70.12%，高于其行业区间，资本效率信号更强；MACOM（MTSI）为 22.17%，更接近同业常见水平。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

70.12%

LRCX
70.12%
最大值
52.82%
上四分位数
22.26%
中位数
10.58%
下四分位数
1.29%
最小值
-16.89%

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

22.17%

最大值
52.82%
上四分位数
22.26%
MTSI
22.17%
中位数
10.58%
下四分位数
1.29%
最小值
-16.89%
正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：净资产收益率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Lam Research（LRCX，32.34%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 MACOM（MTSI，25.25%），后者大致是行业典型比例。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

32.34%

最大值
63.80%
LRCX
32.34%
上四分位数
28.36%
中位数
11.44%
下四分位数
0.90%
最小值
-37.77%

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

25.25%

最大值
63.80%
上四分位数
28.36%
MTSI
25.25%
中位数
11.44%
下四分位数
0.90%
最小值
-37.77%
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：净利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Lam Research（LRCX，39.95%）和 MACOM（MTSI，31.66%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

39.95%

最大值
58.66%
LRCX
39.95%
上四分位数
30.23%
中位数
15.91%
下四分位数
7.54%
最小值
-25.74%

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

31.66%

最大值
58.66%
MTSI
31.66%
上四分位数
30.23%
中位数
15.91%
下四分位数
7.54%
最小值
-25.74%
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：营业利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的盈利能力指标对比
指标LRCXMTSI
净资产收益率（TTM）70.12%22.17%
总资产收益率（TTM）25.01%8.66%
净利润率（TTM）32.34%25.25%
营业利润率（TTM）39.95%31.66%
毛利率（TTM）51.05%58.11%

成长性

营收增长

营收增长只有一边可看：Lam Research（LRCX）的 营收同比增长 为 26.02%，可在行业中排位；MACOM（MTSI）本期没有 营收同比增长 数据。

正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：Lam Research（LRCX）的 每股收益同比增长 为 38.80%，可在行业中排位；MACOM（MTSI）本期没有 每股收益同比增长 数据。

正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的成长性指标对比
指标LRCXMTSI
营收同比增长26.02%--
营收 3 年 CAGR10.06%--
每股收益同比增长38.80%--
每股收益 3 年 CAGR20.15%49.88%

财务实力

流动比率（MRQ）

Lam Research（LRCX）和 MACOM（MTSI）的 流动比率 分别为 2.48 和 2.54，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

2.48

最大值
10.33
上四分位数
5.62
中位数
3.33
LRCX
2.48
下四分位数
2.35
最小值
1.03

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

2.54

最大值
10.33
上四分位数
5.62
中位数
3.33
MTSI
2.54
下四分位数
2.35
最小值
1.03
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：流动比率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Lam Research（LRCX）和 MACOM（MTSI）的 债务权益比 分别为 0.27 和 0.24，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.27

最大值
1.46
上四分位数
0.65
LRCX
0.27
中位数
0.27
下四分位数
0.04
最小值
0.00

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.24

最大值
1.46
上四分位数
0.65
中位数
0.27
MTSI
0.24
下四分位数
0.04
最小值
0.00
正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：债务权益比 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的财务稳健性指标对比
指标LRCXMTSI
流动比率（MRQ）2.482.54
债务 / 权益（MRQ）0.270.24
净债务/EBITDA-0.37-1.04

股息

股息率（TTM）

MACOM（MTSI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Lam Research（LRCX）的股息收益率为 0.60%，可正常与行业同业对标。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.60%

最大值
1.37%
上四分位数
0.65%
LRCX
0.60%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.00%

最大值
1.37%
上四分位数
0.65%
MTSI
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：股息率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

MACOM（MTSI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Lam Research（LRCX）的派息率为 16.54%，可正常与行业同业对标。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

16.54%

最大值
49.64%
上四分位数
21.71%
LRCX
16.54%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.00%

最大值
49.64%
上四分位数
21.71%
MTSI
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：股息支付率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的股息指标对比
指标LRCXMTSI
股息率（TTM）0.60%0.00%
股息支付率（TTM）16.54%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Lam Research（LRCX）和 MACOM（MTSI）的 市盈率 分别为 29.87 和 48.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

29.87

最大值
110.34
上四分位数
66.81
中位数
37.02
LRCX
29.87
下四分位数
23.96
最小值
8.12

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

48.95

最大值
110.34
上四分位数
66.81
MTSI
48.95
中位数
37.02
下四分位数
23.96
最小值
8.12
正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：市盈率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Lam Research（LRCX，9.60）和 MACOM（MTSI，12.14）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

9.60

最大值
21.42
上四分位数
12.27
LRCX
9.60
中位数
5.76
下四分位数
2.73
最小值
0.00

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

12.14

最大值
21.42
上四分位数
12.27
MTSI
12.14
中位数
5.76
下四分位数
2.73
最小值
0.00
正在加载图表…
Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：市销率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：MACOM（MTSI，9.50）落在较高的 市净率 四分位，Lam Research（LRCX，18.00）则更高、超出了其行业基准区间。

LRCX

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

18.00

LRCX
18.00
最大值
14.06
上四分位数
7.44
中位数
4.29
下四分位数
2.30
最小值
0.20

MTSI

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

9.50

最大值
14.06
MTSI
9.50
上四分位数
7.44
中位数
4.29
下四分位数
2.30
最小值
0.20
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Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）：市净率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

Lam Research（LRCX）与 MACOM（MTSI）的估值指标对比
指标LRCXMTSI
市盈率（TTM）29.8748.95
市销率（TTM）9.6012.14
市净率（MRQ）18.009.50
自由现金流收益率（TTM）1.81%1.15%