LIN与SQM：股票综合对比
更新于本文对LIN和SQM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LIN是标准的美国国内上市公司，而SQM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Linde plc | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. |
| 国家 | United Kingdom | Chile |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 2,240.69亿 USD | 126.39亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1992年6月17日 | 1993年9月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LIN和SQM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.43% | -0.48% |
| 13周价格回报率 | 4.11% | 35.50% |
| 26周价格回报率 | 3.42% | 11.68% |
| 52周价格回报率 | 3.50% | 0.34% |
| 月初至今价格回报率 | 3.82% | 19.54% |
| 年初至今价格回报率 | 14.14% | 18.86% |
| 10日平均成交量 | 147.32万 | 0.20万 |
| 3个月平均成交量 | 172.79万 | 0.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 12.80% | 43.07% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 1.19 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LIN
17.46%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
LIN 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SQM
11.81%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
SQM 的净资产收益率为 11.81%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
LIN
20.20%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
LIN 的净利润率为 20.20%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SQM
-8.93%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
SQM 的净利润率为负数 -8.93%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LIN
26.75%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
LIN 的营业利润率为 26.75%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SQM
23.51%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
SQM 的营业利润率为 23.51%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.46% | 11.81% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.10% | 5.36% |
| 净利润率 (TTM) | 20.20% | -8.93% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.75% | 23.51% |
| 毛利率 (TTM) | 48.45% | 29.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LIN
0.93
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
LIN 的流动比率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SQM
2.88
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
SQM 的流动比率为 2.88，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
LIN
0.67
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
LIN 的产权比率为 0.67，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SQM
0.90
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
SQM 的产权比率为 0.90，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LIN
33.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
LIN 的利息保障倍数为 33.09，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
SQM
10.89
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
SQM 的利息保障倍数为 10.89，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 2.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.70 | 1.90 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 0.90 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 33.09 | 10.89 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LIN
1.21%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
LIN 的股息率为 1.21%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SQM
0.65%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
SQM 的股息率为 0.65%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
LIN
40.71%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
LIN 的股息支付率为 40.71%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SQM
11.72%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
SQM 的股息支付率为 11.72%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.21% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.71% | 11.72% |
估值
市盈率 (TTM)
LIN
33.69
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
LIN 的市盈率为 33.69，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SQM
18.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
SQM 的市盈率为 18.09，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LIN
6.80
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
LIN 的市销率为 6.80，远超 Chemicals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SQM
2.41
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
SQM 的市销率为 2.41，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LIN
5.73
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
LIN 的市净率为 5.73，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SQM
2.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
SQM 的市净率为 2.09，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LIN | SQM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.69 | 18.09 |
| 市销率 (TTM) | 6.80 | 2.41 |
| 市净率 (MRQ) | 5.73 | 2.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.62 | 26.02 |