KIM与WY：股票综合对比
更新于本文对KIM和WY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KIM和WY都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Kimco Realty Corporation | Weyerhaeuser Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 145.73亿 USD | 180.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年11月22日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KIM和WY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.51% | 0.69% |
| 13周价格回报率 | 1.46% | -2.65% |
| 26周价格回报率 | 1.80% | -14.34% |
| 52周价格回报率 | -5.90% | -24.20% |
| 月初至今价格回报率 | -1.51% | 0.69% |
| 年初至今价格回报率 | -8.15% | -11.33% |
| 10日平均成交量 | 324.18万 | 414.28万 |
| 3个月平均成交量 | 405.15万 | 445.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.12% | 27.92% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WY
2.88%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 17.78%
- 中位数
- 8.42%
- 下四分位数
- 6.83%
- 最小值
- -1.71%
WY 的净资产收益率为 2.88%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
WY
3.97%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 70.20%
- 上四分位数
- 38.00%
- 中位数
- 23.98%
- 下四分位数
- 6.53%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
WY
8.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 54.03%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 5.86%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.66% | 2.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.99% | 1.69% |
| 净利润率 (TTM) | 28.54% | 3.97% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.62% | 8.19% |
| 毛利率 (TTM) | 68.89% | 17.25% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
WY
1.04
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.10
WY 的流动比率为 1.04，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WY
0.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.16
WY 的产权比率为 0.54，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WY
2.99
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 3.92
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.14
WY 的利息保障倍数为 2.99，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.47 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.47 | 0.57 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.05 | 2.99 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KIM
4.83%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
KIM 的股息率为 4.83%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WY
3.28%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 3.25%
- 最小值
- 2.16%
WY 的股息率为 3.28%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
WY
212.90%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 338.69%
- 上四分位数
- 202.75%
- 中位数
- 125.21%
- 下四分位数
- 107.89%
- 最小值
- 16.73%
WY 的股息支付率为 212.90%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.83% | 3.28% |
| 股息支付率 (TTM) | 117.45% | 212.90% |
估值
市盈率 (TTM)
KIM
24.32
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
WY
64.96
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 119.95
- 上四分位数
- 64.19
- 中位数
- 27.78
- 下四分位数
- 23.88
- 最小值
- 5.25
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
KIM
6.94
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
KIM 的市销率为 6.94，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WY
2.58
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.35
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 5.39
- 最小值
- 1.68
WY 的市销率为 2.58，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WY
1.96
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 13.73
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.71
WY 的市净率为 1.96，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KIM | WY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.32 | 64.96 |
| 市销率 (TTM) | 6.94 | 2.58 |
| 市净率 (MRQ) | 1.35 | 1.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.93 | 36.61 |