JCI vs. SUNB：Johnson Controls 与 Sunbelt Rentals 股票对比

公司概况

Johnson Controls（JCI）和 Sunbelt Rentals（SUNB）同属 Capital Goods 行业组，但 JCI 归类于 Building Products，而 SUNB 归类于 Trading Companies & Distributors。

Johnson Controls（JCI）自 1987年9月28日 上市，已有跨越多个市场周期的长期记录；而 Sunbelt Rentals（SUNB）于 2026年3月2日 才上市，缺少可比的跨周期数据。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

JCI 和 SUNB 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

Johnson Controls（JCI）的 净资产收益率 为 21.73%，处于行业前四分位；Sunbelt Rentals（SUNB）为 18.37%，更接近同业常见水平——JCI 的资本效率更强。

Sunbelt Rentals（SUNB，12.12%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，11.12%），后者大致是行业典型比例。

Sunbelt Rentals（SUNB，22.38%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Johnson Controls（JCI，17.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Johnson Controls（JCI）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 营收同比增长 分别为 2.81% 和 3.36%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，处于行业前四分位；Sunbelt Rentals（SUNB）为 -8.91%，更接近同业常见水平——JCI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Johnson Controls（JCI）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 流动比率 分别为 0.90 和 0.95，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 为 0.68，接近行业中位区间；Sunbelt Rentals（SUNB）为 1.53，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Johnson Controls（JCI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Sunbelt Rentals（SUNB）的股息收益率为 1.87%，可正常与行业同业对标。

Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息支付率 为 22.63%，处于行业典型派息带；而 Johnson Controls（JCI）为 45.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Johnson Controls（JCI）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 市盈率 分别为 28.61 和 23.28，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Johnson Controls（JCI，3.19）和 Sunbelt Rentals（SUNB，2.75）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Sunbelt Rentals（SUNB，4.24）的 市净率 与行业大致持平，Johnson Controls（JCI，5.99）则带有高于同业的溢价——JCI 按资产看更贵。

估值指标