JBHT vs. RYAAY：J.B. Hunt Transport Services 与 Ryanair 股票对比

公司概况

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）同属 Transportation 行业组，但 JBHT 归类于 Ground Transportation，而 RYAAY 归类于 Passenger Airlines。

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）以普通本地股形式交易，而 Ryanair（RYAAY）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）的 净资产收益率 分别为 18.77% 和 17.32%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

J.B. Hunt Transport Services（JBHT，5.07%）和 Ryanair（RYAAY，11.28%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ryanair（RYAAY，31.94%）的营业利润率处在前四分位，领先于 J.B. Hunt Transport Services（JBHT，6.72%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ryanair（RYAAY）的 营收同比增长 为 11.44%，处于行业前四分位；J.B. Hunt Transport Services（JBHT）为 -0.73%，更接近同业常见水平——RYAAY 的营收扩张更快。

Ryanair（RYAAY）的 每股收益同比增长 为 40.37%，处于行业前四分位；J.B. Hunt Transport Services（JBHT）为 10.07%，更接近同业常见水平——RYAAY 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）的 流动比率 分别为 1.23 和 1.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Ryanair（RYAAY）的 债务权益比 为 0.05，处于行业低杠杆四分位；J.B. Hunt Transport Services（JBHT）为 0.40，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）的 股息率 分别为 0.82% 和 0.80%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）的 股息支付率 分别为 25.25% 和 22.67%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）和 Ryanair（RYAAY）的 市盈率 分别为 30.68 和 14.90，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，J.B. Hunt Transport Services（JBHT，1.52）和 Ryanair（RYAAY，1.94）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Ryanair（RYAAY，2.35）的 市净率 与行业大致持平，J.B. Hunt Transport Services（JBHT，5.58）则带有高于同业的溢价——JBHT 按资产看更贵。

估值指标