ITW vs. SWK：Illinois Tool Works 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Illinois Tool Works（ITW）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 为 101.65%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平。

Illinois Tool Works（ITW，19.39%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Illinois Tool Works（ITW，28.05%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Illinois Tool Works（ITW）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 营收同比增长 分别为 0.92% 和 -1.53%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Illinois Tool Works（ITW）为 -10.42%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Illinois Tool Works（ITW）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 1.29 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；而 Illinois Tool Works（ITW）为 2.98，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Illinois Tool Works（ITW）的 股息率 为 2.29%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Illinois Tool Works（ITW）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 58.43% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Illinois Tool Works（ITW）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 25.06 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，Illinois Tool Works（ITW，4.80）则落在较贵的四分位——ITW 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 Illinois Tool Works（ITW，25.42）高于其基准区间——ITW 相对账面明显偏贵。

估值指标