ITW vs. SUNB：Illinois Tool Works 与 Sunbelt Rentals 股票对比
Illinois Tool Works（ITW）和Sunbelt Rentals（SUNB）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Illinois Tool Works（ITW）和 Sunbelt Rentals（SUNB）同属 Capital Goods 行业组，但 ITW 归类于 Machinery，而 SUNB 归类于 Trading Companies & Distributors。
Illinois Tool Works（ITW）自 1973年3月13日 上市，已有跨越多个市场周期的长期记录；而 Sunbelt Rentals（SUNB）于 2026年3月2日 才上市，缺少可比的跨周期数据。
| 资料项 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 名称 | Illinois Tool Works Inc. | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Machinery | Trading Companies & Distributors |
| GICS 子行业 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 798.46 亿 USD | 315.72 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1973年3月13日 | 2026年3月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 20.29% | -- |
| 总回报率（3 年，年化） | 10.62% | -- |
| 总回报率（5 年，年化） | 6.67% | -- |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 22.16% | 45.72% |
| Beta（5 年） | 0.91 | 1.10 |
| 最大回撤（5 年） | -28.05% | -22.53% |
| 平均成交量（3 个月） | 126.80 万 | 495.78 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
ITW 和 SUNB 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。
风险调整指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.72 | -- |
| 索提诺比率（1 年） | 1.12 | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW）的 净资产收益率 为 101.65%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Sunbelt Rentals（SUNB）为 18.37%，更接近同业常见水平。
ITW
Capital Goods 行业组
101.65%
- ITW
- 101.65%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
SUNB
Capital Goods 行业组
18.37%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- SUNB
- 18.37%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Illinois Tool Works（ITW，19.39%）和 Sunbelt Rentals（SUNB，12.12%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
ITW
Capital Goods 行业组
19.39%
- 最大值
- 27.47%
- ITW
- 19.39%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
SUNB
Capital Goods 行业组
12.12%
- 最大值
- 27.47%
- SUNB
- 12.12%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW，28.05%）和 Sunbelt Rentals（SUNB，22.38%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
ITW
Capital Goods 行业组
28.05%
- 最大值
- 36.60%
- ITW
- 28.05%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
SUNB
Capital Goods 行业组
22.38%
- 最大值
- 36.60%
- SUNB
- 22.38%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 101.65% | 18.37% |
| 总资产收益率（TTM） | 17.13% | 6.71% |
| 净利润率（TTM） | 19.39% | 12.12% |
| 营业利润率（TTM） | 28.05% | 22.38% |
| 毛利率（TTM） | 44.32% | 38.78% |
成长性
营收增长
Sunbelt Rentals（SUNB）的 营收同比增长 为 3.36%，接近同业常见水平；Illinois Tool Works（ITW）为 0.92%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Illinois Tool Works（ITW）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 每股收益同比增长 分别为 -10.42% 和 -8.91%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 0.92% | 3.36% |
| 营收 3 年 CAGR | 0.23% | 4.88% |
| 每股收益同比增长 | -10.42% | -8.91% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 2.40% | -4.89% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Illinois Tool Works（ITW）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 流动比率 分别为 1.29 和 0.95，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
ITW
Capital Goods 行业组
1.29
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- ITW
- 1.29
- 最小值
- 0.36
SUNB
Capital Goods 行业组
0.95
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- SUNB
- 0.95
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
两者相对同业都偏债务驱动，ITW 更重：Sunbelt Rentals（SUNB）的 债务权益比 为 1.53，处于行业高杠杆四分位；Illinois Tool Works（ITW）为 2.98，高于其行业基准区间。
ITW
Capital Goods 行业组
2.98
- ITW
- 2.98
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
SUNB
Capital Goods 行业组
1.53
- 最大值
- 2.33
- SUNB
- 1.53
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 0.95 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 2.98 | 1.53 |
| 净债务/EBITDA | 1.76 | 3.93 |
股息
股息率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息率 分别为 2.29% 和 1.87%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
ITW
Capital Goods 行业组
2.29%
- 最大值
- 2.66%
- ITW
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SUNB
Capital Goods 行业组
1.87%
- 最大值
- 2.66%
- SUNB
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息支付率 为 22.63%，处于行业典型派息带；而 Illinois Tool Works（ITW）为 58.43%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
ITW
Capital Goods 行业组
58.43%
- 最大值
- 67.39%
- ITW
- 58.43%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SUNB
Capital Goods 行业组
22.63%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- SUNB
- 22.63%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.29% | 1.87% |
| 股息支付率（TTM） | 58.43% | 22.63% |
估值
市盈率（TTM）
Illinois Tool Works（ITW）和 Sunbelt Rentals（SUNB）的 市盈率 分别为 25.06 和 23.28，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ITW
Capital Goods 行业组
25.06
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- ITW
- 25.06
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
SUNB
Capital Goods 行业组
23.28
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- SUNB
- 23.28
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Sunbelt Rentals（SUNB，2.75）的 市销率 与行业大致持平，Illinois Tool Works（ITW，4.80）则落在较贵的四分位——ITW 为每一元营收付出的价格更高。
ITW
Capital Goods 行业组
4.80
- 最大值
- 7.54
- ITW
- 4.80
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
SUNB
Capital Goods 行业组
2.75
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- SUNB
- 2.75
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Sunbelt Rentals（SUNB，4.24）的 市净率 接近行业典型水平，而 Illinois Tool Works（ITW，25.42）高于其基准区间——ITW 相对账面明显偏贵。
ITW
Capital Goods 行业组
25.42
- ITW
- 25.42
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
SUNB
Capital Goods 行业组
4.24
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- SUNB
- 4.24
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | ITW | SUNB |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.06 | 23.28 |
| 市销率（TTM） | 4.80 | 2.75 |
| 市净率（MRQ） | 25.42 | 4.24 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.89% | 5.47% |