INVH与KIM：股票综合对比
更新于本文对INVH和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
INVH和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Invitation Homes Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Retail REITs |
| 市值 | 190.83亿 USD | 151.56亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2017年2月1日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 INVH和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.80% | 3.85% |
| 13周价格回报率 | -6.74% | 6.52% |
| 26周价格回报率 | -2.38% | 4.00% |
| 52周价格回报率 | -13.12% | -4.32% |
| 月初至今价格回报率 | 1.57% | 5.42% |
| 年初至今价格回报率 | -2.63% | -4.48% |
| 10日平均成交量 | 347.52万 | 329.92万 |
| 3个月平均成交量 | 340.94万 | 439.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.91% | 19.89% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 1.35 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
INVH
5.58%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
INVH 的净资产收益率为 5.58%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 10.01%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.65%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
INVH
20.37%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 72.99%
- 上四分位数
- 48.25%
- 中位数
- 27.21%
- 下四分位数
- 13.68%
- 最小值
- -25.48%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
INVH
25.07%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 53.88%
- 中位数
- 35.05%
- 下四分位数
- 20.90%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.58% | 5.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.88% | 2.99% |
| 净利润率 (TTM) | 20.37% | 28.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.07% | 32.62% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 68.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
INVH
0.25
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
INVH 的流动比率为 0.25，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.04
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
INVH
0.85
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
INVH 的产权比率为 0.85，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.28
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
INVH
2.16
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
INVH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 2.33
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.52
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.25 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.25 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.85 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.16 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
INVH
3.75%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
INVH 的股息率为 3.75%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KIM
4.78%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.40%
- 上四分位数
- 4.96%
- 中位数
- 4.61%
- 下四分位数
- 3.75%
- 最小值
- 2.91%
KIM 的股息率为 4.78%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
INVH
128.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
INVH 的股息支付率为 128.64%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 233.72%
- 上四分位数
- 148.83%
- 中位数
- 90.03%
- 下四分位数
- 67.83%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.75% | 4.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 128.64% | 117.45% |
估值
市盈率 (TTM)
INVH
34.31
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
24.58
Retail REITs 行业
- 最大值
- 69.12
- 上四分位数
- 38.21
- 中位数
- 21.85
- 下四分位数
- 15.96
- 最小值
- 6.82
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
INVH
6.99
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
INVH 的市销率为 6.99，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KIM
7.02
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.84
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 7.00
- 下四分位数
- 5.56
- 最小值
- 2.93
KIM 的市销率为 7.02，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
INVH
2.08
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
INVH 的市净率为 2.08，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.73
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.48
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | INVH | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 34.31 | 24.58 |
| 市销率 (TTM) | 6.99 | 7.02 |
| 市净率 (MRQ) | 2.08 | 1.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 305.11 | 30.25 |