ILMN vs. TEM：Illumina 与 Tempus AI 股票对比

公司概况

Illumina（ILMN）和 Tempus AI（TEM）同属 Life Sciences Tools & Services 行业下的 Life Sciences Tools & Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Illumina（ILMN）自 2000年7月28日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Tempus AI（TEM）于 2024年6月14日 上市——长窗口对比在 ILMN 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Tempus AI（TEM）的 净资产收益率 为负值 -37.55%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Illumina（ILMN）的 净资产收益率 为 32.39%，可正常与行业同业对标。

Tempus AI（TEM）的 净利润率 为负值 -12.54%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Illumina（ILMN）的 净利润率 为 19.72%，可正常与行业同业对标。

Tempus AI（TEM）的 营业利润率 为负值 -13.82%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Illumina（ILMN）的 营业利润率 为 20.02%，可正常与行业同业对标。

盈利能力指标

成长性

Tempus AI（TEM）的 营收同比增长 为 83.41%，处于行业前四分位；而 Illumina（ILMN）为 -0.66%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Illumina（ILMN）和 Tempus AI（TEM）本期都无 每股收益同比增长 数据，无法直接对比。

成长性指标

财务实力

Illumina（ILMN）和 Tempus AI（TEM）的 流动比率 分别为 2.63 和 2.61，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

两者相对同业都偏债务驱动，TEM 更重：Illumina（ILMN）的 债务权益比 为 0.74，处于行业高杠杆四分位；Tempus AI（TEM）为 2.86，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Illumina（ILMN）和 Tempus AI（TEM）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Illumina（ILMN）和 Tempus AI（TEM）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Illumina（ILMN）的交易价格为 TTM 盈利的 36.68 倍，可与同业对标；Tempus AI（TEM）本期没有 市盈率 数据。

在 市销率 上，Illumina（ILMN，7.10）和 Tempus AI（TEM，9.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

两者相对账面都偏贵：Illumina（ILMN，10.30）落在较高的 市净率 四分位，Tempus AI（TEM，27.66）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标