HUM vs. UHS：Humana 与 Universal Health Services 股票对比

公司概况

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 HUM 归类于 Managed Health Care，而 UHS 归类于 Health Care Facilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Universal Health Services（UHS）的 净资产收益率 为 19.74%，处于行业前四分位；Humana（HUM）为 6.74%，更接近同业常见水平——UHS 的资本效率更强。

Humana（HUM，0.81%）和 Universal Health Services（UHS，7.97%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Humana（HUM，0.24%）和 Universal Health Services（UHS，9.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）的 营收同比增长 分别为 10.11% 和 9.71%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Universal Health Services（UHS）的 每股收益同比增长 为 37.34%，处于行业前四分位；Humana（HUM）为 -1.40%，更接近同业常见水平——UHS 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）的 流动比率 分别为 1.65 和 1.37，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）的 债务权益比 分别为 0.68 和 0.80，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）的 股息率 分别为 0.21% 和 0.10%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Humana（HUM）和 Universal Health Services（UHS）的 股息支付率 分别为 34.54% 和 3.35%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Universal Health Services（UHS）的 市盈率 为 8.18，处于较便宜四分位；Humana（HUM）为 42.32，更接近行业常见盈利倍数——UHS 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Humana（HUM，0.34）和 Universal Health Services（UHS，0.63）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

Universal Health Services（UHS，1.51）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Humana（HUM，2.77）则大致处于行业中位——UHS 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标