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HSY与KHC：股票综合对比

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本文对HSY和KHC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HSYKHC
公司名称The Hershey CompanyThe Kraft Heinz Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsFood Products
市值395.58亿 USD308.45亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日2015年7月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSY和KHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HSY与KHC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HSYKHC
5日价格回报率5.99%1.40%
13周价格回报率10.57%-2.25%
26周价格回报率14.09%-14.36%
52周价格回报率0.89%-24.18%
月初至今价格回报率4.32%0.08%
年初至今价格回报率15.22%-15.14%
10日平均成交量129.83万1,456.92万
3个月平均成交量161.60万1,536.54万
3个月每日回报波动率27.26%28.30%
贝塔系数0.200.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HSY

33.77%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.54%
中位数
10.46%
下四分位数
6.76%
最小值
-2.18%

HSY 的净资产收益率为 33.77%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KHC

-11.20%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.54%
中位数
10.46%
下四分位数
6.76%
最小值
-2.18%

KHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HSY 与 KHC：净资产收益率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HSY

13.54%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
10.21%
中位数
6.29%
下四分位数
3.53%
最小值
-0.80%

HSY 的净利润率为 13.54%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KHC

-20.83%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
10.21%
中位数
6.29%
下四分位数
3.53%
最小值
-0.80%

KHC 的净利润率为负数 -20.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HSY 与 KHC：净利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HSY

18.28%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.29%
中位数
9.64%
下四分位数
6.11%
最小值
0.08%

HSY 的营业利润率为 18.28%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KHC

-27.34%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.29%
中位数
9.64%
下四分位数
6.11%
最小值
0.08%

KHC 的营业利润率为负数 -27.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HSY 与 KHC：营业利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HSYKHC
净资产收益率 (TTM)33.77%-11.20%
资产回报率 (TTM)11.51%-6.05%
净利润率 (TTM)13.54%-20.83%
营业利润率 (TTM)18.28%-27.34%
毛利率 (TTM)40.13%34.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HSY

1.53

Food Products 行业

最大值
3.99
上四分位数
2.39
中位数
1.62
下四分位数
1.23
最小值
0.57

HSY 的流动比率为 1.53，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KHC

1.07

Food Products 行业

最大值
3.99
上四分位数
2.39
中位数
1.62
下四分位数
1.23
最小值
0.57

KHC 的流动比率为 1.07，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSY 与 KHC：流动比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HSY

1.25

Food Products 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.92
中位数
0.51
下四分位数
0.25
最小值
0.00

HSY 的产权比率为 1.25，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KHC

0.51

Food Products 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.92
中位数
0.51
下四分位数
0.25
最小值
0.00

KHC 的产权比率为 0.51，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HSY 与 KHC：产权比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HSY

15.93

Food Products 行业

最大值
65.06
上四分位数
29.45
中位数
9.43
下四分位数
4.70
最小值
-1.69

HSY 的利息保障倍数为 15.93，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KHC

1.99

Food Products 行业

最大值
65.06
上四分位数
29.45
中位数
9.43
下四分位数
4.70
最小值
-1.69

KHC 的利息保障倍数为 1.99，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HSY 与 KHC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HSYKHC
流动比率 (MRQ)1.531.07
速动比率 (MRQ)0.850.63
产权比率 (MRQ)1.250.51
利息保障倍数 (TTM)15.931.99

成长性

营收增长

HSY与KHC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HSY与KHC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HSY

2.79%

Food Products 行业

最大值
8.09%
上四分位数
4.48%
中位数
2.69%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

HSY 的股息率为 2.79%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KHC

6.18%

Food Products 行业

最大值
8.09%
上四分位数
4.48%
中位数
2.69%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

KHC 的股息率为 6.18%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HSY 与 KHC：股息率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HSY

70.84%

Food Products 行业

最大值
216.00%
上四分位数
112.15%
中位数
72.83%
下四分位数
41.56%
最小值
0.00%

HSY 的股息支付率为 70.84%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KHC

48.86%

Food Products 行业

最大值
216.00%
上四分位数
112.15%
中位数
72.83%
下四分位数
41.56%
最小值
0.00%

KHC 的股息支付率为 48.86%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HSY 与 KHC：股息支付率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码HSYKHC
股息率 (TTM)2.79%6.18%
股息支付率 (TTM)70.84%48.86%

估值

市盈率 (TTM)

HSY

25.37

Food Products 行业

最大值
41.70
上四分位数
24.61
中位数
17.81
下四分位数
12.59
最小值
3.07

HSY 的市盈率为 25.37，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KHC

--

Food Products 行业

最大值
41.70
上四分位数
24.61
中位数
17.81
下四分位数
12.59
最小值
3.07

我们目前未能获取 KHC 的市盈率（P/E）数据。

HSY 与 KHC：市盈率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HSY

3.44

Food Products 行业

最大值
3.33
上四分位数
1.74
中位数
1.10
下四分位数
0.66
最小值
0.11

HSY 的市销率为 3.44，远超 Food Products 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KHC

1.22

Food Products 行业

最大值
3.33
上四分位数
1.74
中位数
1.10
下四分位数
0.66
最小值
0.11

KHC 的市销率为 1.22，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HSY 与 KHC：市销率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HSY

7.45

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.98
中位数
1.93
下四分位数
1.28
最小值
0.47

HSY 的市净率为 7.45，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KHC

0.74

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.98
中位数
1.93
下四分位数
1.28
最小值
0.47

KHC 的市净率为 0.74，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HSY 与 KHC：市净率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码HSYKHC
市盈率 (TTM)25.37--
市销率 (TTM)3.441.22
市净率 (MRQ)7.450.74
价格与自由现金流比率 (TTM)21.328.85