HPE vs. P：Hewlett Packard Enterprise 与 Everpure 股票对比
Hewlett Packard Enterprise（HPE）和Everpure（P）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Hewlett Packard Enterprise（HPE）和 Everpure（P）同属 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业下的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | HPE | P |
|---|---|---|
| 名称 | Hewlett Packard Enterprise Company | Everpure Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Technology Hardware & Equipment |
| GICS 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| GICS 子行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 594.31 亿 USD | 322.40 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2015年10月19日 | 2015年10月6日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 110.12% | 15.92% |
| 总回报率（3 年，年化） | 49.38% | 43.41% |
| 总回报率（5 年，年化） | 28.98% | 29.33% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 61.60% | 74.05% |
| Beta（5 年） | 1.49 | 1.50 |
| 最大回撤（5 年） | -48.36% | -48.63% |
| 平均成交量（3 个月） | 2,047.50 万 | 490.60 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.72 | 0.16 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.76 | 0.21 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Hewlett Packard Enterprise（HPE）和 Everpure（P）的 净资产收益率 分别为 10.94% 和 17.71%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
10.94%
- 最大值
- 42.47%
- 上四分位数
- 19.13%
- 中位数
- 11.00%
- HPE
- 10.94%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -20.62%
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
17.71%
- 最大值
- 42.47%
- 上四分位数
- 19.13%
- P
- 17.71%
- 中位数
- 11.00%
- 下四分位数
- 1.63%
- 最小值
- -20.62%
净利润率（TTM）
Hewlett Packard Enterprise（HPE，6.67%）和 Everpure（P，5.94%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
6.67%
- 最大值
- 27.60%
- 上四分位数
- 11.66%
- HPE
- 6.67%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -11.02%
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
5.94%
- 最大值
- 27.60%
- 上四分位数
- 11.66%
- P
- 5.94%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -11.02%
营业利润率（TTM）
Hewlett Packard Enterprise（HPE，12.56%）和 Everpure（P，5.33%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
12.56%
- 最大值
- 36.27%
- 上四分位数
- 18.36%
- HPE
- 12.56%
- 中位数
- 8.84%
- 下四分位数
- 1.46%
- 最小值
- -21.39%
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
5.33%
- 最大值
- 36.27%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 8.84%
- P
- 5.33%
- 下四分位数
- 1.46%
- 最小值
- -21.39%
盈利能力指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.94% | 17.71% |
| 总资产收益率（TTM） | 2.64% | 3.03% |
| 净利润率（TTM） | 6.67% | 5.94% |
| 营业利润率（TTM） | 12.56% | 5.33% |
| 毛利率（TTM） | 36.62% | 69.73% |
成长性
营收增长
Hewlett Packard Enterprise（HPE）和 Everpure（P）的 营收同比增长 分别为 13.84% 和 15.61%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Everpure（P）的 每股收益同比增长 为 77.42%，处于行业前四分位；而 Hewlett Packard Enterprise（HPE）为 -102.07%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。
成长性指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 13.84% | 15.61% |
| 营收 3 年 CAGR | 6.37% | 9.98% |
| 每股收益同比增长 | -102.07% | 77.42% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 33.72% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Everpure（P）的 流动比率 为 1.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Hewlett Packard Enterprise（HPE）的 流动比率 为 1.11，处于行业流动性较紧的四分位——HPE 应对流动负债的缓冲较薄。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.11
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 3.02
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.32
- HPE
- 1.11
- 最小值
- 0.17
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.51
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 3.02
- 中位数
- 1.95
- P
- 1.51
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.17
债务 / 权益（MRQ）
Hewlett Packard Enterprise（HPE）和 Everpure（P）的 债务权益比 分别为 0.76 和 0.15，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.76
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.78
- HPE
- 0.76
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.01
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.15
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.24
- P
- 0.15
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.01
财务实力指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.11 | 1.51 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.76 | 0.15 |
| 净债务/EBITDA | 2.05 | -2.04 |
股息
股息率（TTM）
Everpure（P）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Hewlett Packard Enterprise（HPE）的股息收益率为 1.26%，可正常与行业同业对标。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.26%
- HPE
- 1.26%
- 最大值
- 0.73%
- 上四分位数
- 0.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 0.73%
- 上四分位数
- 0.31%
- P
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Everpure（P）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Hewlett Packard Enterprise（HPE）的派息率为 28.74%，可正常与行业同业对标。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
28.74%
- 最大值
- 32.27%
- HPE
- 28.74%
- 上四分位数
- 14.48%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.00%
- 最大值
- 32.27%
- 上四分位数
- 14.48%
- P
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.26% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 28.74% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Hewlett Packard Enterprise（HPE）的 市盈率 为 23.08，接近行业常见水平；而 Everpure（P）为 132.53，高于同业区间——P 的 TTM 盈利定价异常偏贵。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
23.08
- 最大值
- 69.48
- 上四分位数
- 41.02
- 中位数
- 26.39
- HPE
- 23.08
- 下四分位数
- 19.36
- 最小值
- 6.07
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
132.53
- P
- 132.53
- 最大值
- 69.48
- 上四分位数
- 41.02
- 中位数
- 26.39
- 下四分位数
- 19.36
- 最小值
- 6.07
市销率（TTM）
Hewlett Packard Enterprise（HPE，1.42）的 市销率 与行业大致持平，Everpure（P，7.56）则落在较贵的四分位——P 为每一元营收付出的价格更高。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.42
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 5.82
- 中位数
- 2.56
- HPE
- 1.42
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.00
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
7.56
- 最大值
- 11.30
- P
- 7.56
- 上四分位数
- 5.82
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Hewlett Packard Enterprise（HPE，2.24）的 市净率 接近行业典型水平，而 Everpure（P，20.93）高于其基准区间——P 相对账面明显偏贵。
HPE
Technology Hardware & Equipment 行业组
2.24
- 最大值
- 10.75
- 上四分位数
- 5.52
- 中位数
- 3.17
- HPE
- 2.24
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.33
P
Technology Hardware & Equipment 行业组
20.93
- P
- 20.93
- 最大值
- 10.75
- 上四分位数
- 5.52
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.33
估值指标
| 指标 | HPE | P |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.08 | 132.53 |
| 市销率（TTM） | 1.42 | 7.56 |
| 市净率（MRQ） | 2.24 | 20.93 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 7.97% | -0.35% |