HII vs. SWK：Huntington Ingalls Industries 与 Stanley Black & Decker 股票对比
Huntington Ingalls Industries（HII）和Stanley Black & Decker（SWK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Huntington Ingalls Industries（HII）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 HII 归类于 Aerospace & Defense，而 SWK 归类于 Machinery。
| 资料项 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 名称 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | Stanley Black & Decker Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Machinery |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 113.78 亿 USD | 170.78 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年3月22日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -0.48% | 83.07% |
| 总回报率（3 年，年化） | 12.21% | 17.07% |
| 总回报率（5 年，年化） | 11.63% | -5.19% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 40.58% | 38.68% |
| Beta（5 年） | 0.17 | 1.10 |
| 最大回撤（5 年） | -45.21% | -68.03% |
| 平均成交量（3 个月） | 50.57 万 | 167.09 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.12 | 2.04 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.18 | 3.57 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 13.99% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
HII
Capital Goods 行业组
13.99%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- HII
- 13.99%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
SWK
Capital Goods 行业组
9.44%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- SWK
- 9.44%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII，5.42%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
HII
Capital Goods 行业组
5.42%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- HII
- 5.42%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
SWK
Capital Goods 行业组
5.53%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- SWK
- 5.53%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII，7.72%）和 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
HII
Capital Goods 行业组
7.72%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- HII
- 7.72%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
SWK
Capital Goods 行业组
8.71%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- SWK
- 8.71%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 13.99% | 9.44% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.57% | 3.48% |
| 净利润率（TTM） | 5.42% | 5.53% |
| 营业利润率（TTM） | 7.72% | 8.71% |
| 毛利率（TTM） | 12.72% | 32.16% |
成长性
营收增长
Huntington Ingalls Industries（HII）的 营收同比增长 为 8.23%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Huntington Ingalls Industries（HII）为 10.24%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.23% | -1.53% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.35% | -3.71% |
| 每股收益同比增长 | 10.24% | 35.90% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 2.15% | -26.81% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Huntington Ingalls Industries（HII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 1.27 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
HII
Capital Goods 行业组
1.27
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- HII
- 1.27
- 最小值
- 0.36
SWK
Capital Goods 行业组
1.42
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- SWK
- 1.42
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Huntington Ingalls Industries（HII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 0.53 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HII
Capital Goods 行业组
0.53
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- HII
- 0.53
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
SWK
Capital Goods 行业组
0.58
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- SWK
- 0.58
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.27 | 1.42 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.53 | 0.58 |
| 净债务/EBITDA | 2.05 | 2.69 |
股息
股息率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）的 股息率 为 1.91%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。
HII
Capital Goods 行业组
1.91%
- 最大值
- 2.66%
- HII
- 1.91%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SWK
Capital Goods 行业组
2.89%
- SWK
- 2.89%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 29.73% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
HII
Capital Goods 行业组
29.73%
- 最大值
- 67.39%
- HII
- 29.73%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SWK
Capital Goods 行业组
59.68%
- 最大值
- 67.39%
- SWK
- 59.68%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.91% | 2.89% |
| 股息支付率（TTM） | 29.73% | 59.68% |
估值
市盈率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII）的 市盈率 为 15.55，处于较便宜四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 20.58，更接近行业常见盈利倍数——HII 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。
HII
Capital Goods 行业组
15.55
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- HII
- 15.55
- 最小值
- 3.03
SWK
Capital Goods 行业组
20.58
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- SWK
- 20.58
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Huntington Ingalls Industries（HII，0.84）落在较便宜的 市销率 四分位，Stanley Black & Decker（SWK，1.12）则大致处于行业中位——HII 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。
HII
Capital Goods 行业组
0.84
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- HII
- 0.84
- 最小值
- 0.03
SWK
Capital Goods 行业组
1.12
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- SWK
- 1.12
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Huntington Ingalls Industries（HII，2.07）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.93）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
HII
Capital Goods 行业组
2.07
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- HII
- 2.07
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
SWK
Capital Goods 行业组
1.93
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- SWK
- 1.93
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HII | SWK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.55 | 20.58 |
| 市销率（TTM） | 0.84 | 1.12 |
| 市净率（MRQ） | 2.07 | 1.93 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.70% | 11.37% |