GE vs. HII：GE Aerospace 与 Huntington Ingalls Industries 股票对比

公司概况

GE Aerospace（GE）和 Huntington Ingalls Industries（HII）同属 Capital Goods 行业组，但 GE 归类于 Industrial Conglomerates，而 HII 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

GE Aerospace（GE）的 beta 为 1.39，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Huntington Ingalls Industries（HII）的 beta 为 0.17，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GE Aerospace（GE）的 净资产收益率 为 50.17%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Huntington Ingalls Industries（HII）为 13.99%，更接近同业常见水平。

GE Aerospace（GE，17.31%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Huntington Ingalls Industries（HII，5.42%），后者大致是行业典型比例。

GE Aerospace（GE，18.49%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Huntington Ingalls Industries（HII，7.72%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

GE Aerospace（GE）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 营收同比增长 分别为 18.48% 和 8.23%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

GE Aerospace（GE）的 每股收益同比增长 为 35.89%，处于行业前四分位；Huntington Ingalls Industries（HII）为 10.24%，更接近同业常见水平——GE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

GE Aerospace（GE）和 Huntington Ingalls Industries（HII）的 流动比率 分别为 0.98 和 1.27，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Huntington Ingalls Industries（HII）的 债务权益比 为 0.53，接近行业中位区间；GE Aerospace（GE）为 1.16，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Huntington Ingalls Industries（HII）的 股息率 为 1.91%，处于行业前四分位；GE Aerospace（GE）为 0.56%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，HII 更丰厚。

GE Aerospace（GE）的 股息支付率 为 20.23%，处于行业典型派息带；而 Huntington Ingalls Industries（HII）为 29.73%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Huntington Ingalls Industries（HII）的 市盈率 为 15.55，处于较便宜四分位；而 GE Aerospace（GE）为 36.94，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Huntington Ingalls Industries（HII，0.84）的 市销率 处于较便宜四分位，GE Aerospace（GE，6.38）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Huntington Ingalls Industries（HII，2.07）的 市净率 接近行业典型水平，而 GE Aerospace（GE，19.06）高于其基准区间——GE 相对账面明显偏贵。

估值指标