HEI vs. RRX：HEICO 与 Regal Rexnord 股票对比
HEICO（HEI）和Regal Rexnord（RRX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）同属 Capital Goods 行业组，但 HEI 归类于 Aerospace & Defense，而 RRX 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 名称 | HEICO Corporation | Regal Rexnord Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Electrical Components & Equipment |
| 市值 | 464.90 亿 USD | 112.60 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 6.50% | 33.67% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.48% | 20.16% |
| 总回报率（5 年，年化） | 18.19% | 2.72% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.37% | 53.85% |
| Beta（5 年） | 1.06 | 1.04 |
| 最大回撤（5 年） | -27.11% | -48.11% |
| 平均成交量（3 个月） | 48.07 万 | 121.45 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.07 | 0.55 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.10 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
HEICO（HEI）的 净资产收益率 为 17.73%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 3.41%，处于后四分位，股东权益回报偏弱。
HEI
Capital Goods 行业组
17.73%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- HEI
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
RRX
Capital Goods 行业组
3.41%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- RRX
- 3.41%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
HEICO（HEI，16.38%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Regal Rexnord（RRX，3.77%），后者大致是行业典型比例。
HEI
Capital Goods 行业组
16.38%
- 最大值
- 27.47%
- HEI
- 16.38%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
RRX
Capital Goods 行业组
3.77%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- RRX
- 3.77%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
HEICO（HEI，25.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Regal Rexnord（RRX，12.10%），后者的经营效率大致与行业持平。
HEI
Capital Goods 行业组
25.14%
- 最大值
- 36.60%
- HEI
- 25.14%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
RRX
Capital Goods 行业组
12.10%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- RRX
- 12.10%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.73% | 3.41% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.50% | 3.20% |
| 净利润率（TTM） | 16.38% | 3.77% |
| 营业利润率（TTM） | 25.14% | 12.10% |
| 毛利率（TTM） | 40.40% | 37.24% |
成长性
营收增长
HEICO（HEI）的 营收同比增长 为 16.26%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 -1.65%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）的 每股收益同比增长 分别为 33.52% 和 42.86%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。
成长性指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 16.26% | -1.65% |
| 营收 3 年 CAGR | 26.64% | 4.38% |
| 每股收益同比增长 | 33.52% | 42.86% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 24.32% | -16.79% |
财务实力
流动比率（MRQ）
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）的 流动比率 分别为 2.72 和 2.22，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
HEI
Capital Goods 行业组
2.72
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- HEI
- 2.72
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
RRX
Capital Goods 行业组
2.22
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- RRX
- 2.22
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）的 债务权益比 分别为 0.45 和 0.67，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HEI
Capital Goods 行业组
0.45
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- HEI
- 0.45
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
RRX
Capital Goods 行业组
0.67
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- RRX
- 0.67
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.72 | 2.22 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.45 | 0.67 |
| 净债务/EBITDA | 1.56 | 3.47 |
股息
股息率（TTM）
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）的 股息率 分别为 0.08% 和 0.87%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
HEI
Capital Goods 行业组
0.08%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- HEI
- 0.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RRX
Capital Goods 行业组
0.87%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- RRX
- 0.87%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
HEICO（HEI）的 股息支付率 为 4.17%，处于行业典型派息带；而 Regal Rexnord（RRX）为 40.35%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
HEI
Capital Goods 行业组
4.17%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- HEI
- 4.17%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RRX
Capital Goods 行业组
40.35%
- 最大值
- 67.39%
- RRX
- 40.35%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.08% | 0.87% |
| 股息支付率（TTM） | 4.17% | 40.35% |
估值
市盈率（TTM）
HEICO（HEI）和 Regal Rexnord（RRX）的 市盈率 分别为 55.44 和 48.72，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。
HEI
Capital Goods 行业组
55.44
- 最大值
- 59.38
- HEI
- 55.44
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
RRX
Capital Goods 行业组
48.72
- 最大值
- 59.38
- RRX
- 48.72
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Regal Rexnord（RRX，1.83）的 市销率 接近行业典型水平，而 HEICO（HEI，8.98）高于其基准区间——HEI 按销售看明显偏贵。
HEI
Capital Goods 行业组
8.98
- HEI
- 8.98
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
RRX
Capital Goods 行业组
1.83
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- RRX
- 1.83
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Regal Rexnord（RRX，1.64）的 市净率 处于较低四分位，HEICO（HEI，9.40）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
HEI
Capital Goods 行业组
9.40
- 最大值
- 9.66
- HEI
- 9.40
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
RRX
Capital Goods 行业组
1.64
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- RRX
- 1.64
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HEI | RRX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 55.44 | 48.72 |
| 市销率（TTM） | 8.98 | 1.83 |
| 市净率（MRQ） | 9.40 | 1.64 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.82% | 3.88% |