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HEI与RBC：股票综合对比

更新于

本文对HEI和RBC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIRBC
公司名称HEICO CorporationRBC Bearings Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseMachinery
市值436.41亿 USD137.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2005年8月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和RBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与RBC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIRBC
5日价格回报率-5.49%-2.04%
13周价格回报率0.88%9.45%
26周价格回报率15.34%16.77%
52周价格回报率12.21%36.86%
月初至今价格回报率-2.17%0.82%
年初至今价格回报率30.76%44.43%
10日平均成交量33.13万18.49万
3个月平均成交量35.37万19.82万
3个月每日回报波动率27.17%25.88%
贝塔系数1.041.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RBC

8.44%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

RBC 的净资产收益率为 8.44%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HEI 与 RBC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RBC

15.03%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

RBC 的净利润率为 15.03%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HEI 与 RBC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

HEI 的营业利润率为 22.35%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

RBC

22.12%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

RBC 的营业利润率为 22.12%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HEI 与 RBC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIRBC
净资产收益率 (TTM)16.57%8.44%
资产回报率 (TTM)8.00%5.38%
净利润率 (TTM)14.96%15.03%
营业利润率 (TTM)22.35%22.12%
毛利率 (TTM)39.51%44.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

RBC

3.18

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

RBC 的流动比率为 3.18，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HEI 与 RBC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RBC

0.34

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

RBC 的产权比率为 0.34，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HEI 与 RBC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RBC

6.22

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

RBC 的利息保障倍数为 6.22，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HEI 与 RBC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIRBC
流动比率 (MRQ)3.353.18
速动比率 (MRQ)1.401.06
产权比率 (MRQ)0.590.34
利息保障倍数 (TTM)5.546.22

成长性

营收增长

HEI与RBC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与RBC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

RBC

0.08%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

RBC 的股息率为 0.08%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

HEI 与 RBC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RBC

9.74%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

RBC 的股息支付率为 9.74%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

HEI 与 RBC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIRBC
股息率 (TTM)0.08%0.08%
股息支付率 (TTM)9.26%9.74%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

59.07

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

HEI 的市盈率为 59.07，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

RBC

52.71

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

RBC 的市盈率为 52.71，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HEI 与 RBC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

8.84

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

HEI 的市销率为 8.84，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RBC

7.92

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

RBC 的市销率为 7.92，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HEI 与 RBC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RBC

3.81

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

RBC 的市净率为 3.81，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI 与 RBC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIRBC
市盈率 (TTM)59.0752.71
市销率 (TTM)8.847.92
市净率 (MRQ)9.583.81
价格与自由现金流比率 (TTM)48.4544.84