HEI vs. RBC：HEICO 与 RBC Bearings 股票对比
HEICO（HEI）和RBC Bearings（RBC）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
HEICO（HEI）和 RBC Bearings（RBC）同属 Capital Goods 行业组，但 HEI 归类于 Aerospace & Defense，而 RBC 归类于 Machinery。
| 资料项 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 名称 | HEICO Corporation | RBC Bearings Incorporated |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Machinery |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 464.90 亿 USD | 150.22 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2005年8月10日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 6.50% | 13.77% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.48% | 30.63% |
| 总回报率（5 年，年化） | 18.19% | 15.68% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.37% | 29.69% |
| Beta（5 年） | 1.06 | 1.34 |
| 最大回撤（5 年） | -27.11% | -34.92% |
| 平均成交量（3 个月） | 48.07 万 | 30.91 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.07 | 0.32 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.10 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
HEICO（HEI）和 RBC Bearings（RBC）的 净资产收益率 分别为 17.73% 和 10.51%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
HEI
Capital Goods 行业组
17.73%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- HEI
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
RBC
Capital Goods 行业组
10.51%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- RBC
- 10.51%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，HEICO（HEI，16.38%）和 RBC Bearings（RBC，17.51%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
16.38%
- 最大值
- 27.47%
- HEI
- 16.38%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
RBC
Capital Goods 行业组
17.51%
- 最大值
- 27.47%
- RBC
- 17.51%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
HEICO（HEI，25.14%）和 RBC Bearings（RBC，24.97%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
25.14%
- 最大值
- 36.60%
- HEI
- 25.14%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
RBC
Capital Goods 行业组
24.97%
- 最大值
- 36.60%
- RBC
- 24.97%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.73% | 10.51% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.50% | 6.06% |
| 净利润率（TTM） | 16.38% | 17.51% |
| 营业利润率（TTM） | 25.14% | 24.97% |
| 毛利率（TTM） | 40.40% | 45.61% |
成长性
营收增长
HEICO（HEI）和 RBC Bearings（RBC）的 营收同比增长 分别为 16.26% 和 14.34%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
HEICO（HEI）的 每股收益同比增长 为 33.52%，处于行业前四分位；RBC Bearings（RBC）为 18.05%，更接近同业常见水平——HEI 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 16.26% | 14.34% |
| 营收 3 年 CAGR | 26.64% | 8.39% |
| 每股收益同比增长 | 33.52% | 18.05% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 24.32% | 22.54% |
财务实力
流动比率（MRQ）
HEICO（HEI）的 流动比率 为 2.72，处于所在行业的典型中段区间；而 RBC Bearings（RBC）的 流动比率 为 3.13，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
HEI
Capital Goods 行业组
2.72
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- HEI
- 2.72
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
RBC
Capital Goods 行业组
3.13
- 最大值
- 5.22
- RBC
- 3.13
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
RBC Bearings（RBC）的 债务权益比 为 0.22，处于行业低杠杆四分位；HEICO（HEI）为 0.45，债务与权益组合接近行业中位区间。
HEI
Capital Goods 行业组
0.45
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- HEI
- 0.45
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
RBC
Capital Goods 行业组
0.22
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- RBC
- 0.22
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.72 | 3.13 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.45 | 0.22 |
| 净债务/EBITDA | 1.56 | 1.09 |
股息
股息率（TTM）
RBC Bearings（RBC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 HEICO（HEI）的股息收益率为 0.08%，可正常与行业同业对标。
HEI
Capital Goods 行业组
0.08%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- HEI
- 0.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- RBC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
RBC Bearings（RBC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 HEICO（HEI）的派息率为 4.17%，可正常与行业同业对标。
HEI
Capital Goods 行业组
4.17%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- HEI
- 4.17%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- RBC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.08% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 4.17% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
HEICO（HEI）和 RBC Bearings（RBC）的 市盈率 分别为 55.44 和 42.44，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。
HEI
Capital Goods 行业组
55.44
- 最大值
- 59.38
- HEI
- 55.44
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
RBC
Capital Goods 行业组
42.44
- 最大值
- 59.38
- RBC
- 42.44
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：RBC Bearings（RBC，7.42）落在较高的 市销率 四分位，HEICO（HEI，8.98）则更高、超出了其行业基准区间。
HEI
Capital Goods 行业组
8.98
- HEI
- 8.98
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
RBC
Capital Goods 行业组
7.42
- 最大值
- 7.54
- RBC
- 7.42
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
RBC Bearings（RBC，4.21）的 市净率 与行业大致持平，HEICO（HEI，9.40）则带有高于同业的溢价——HEI 按资产看更贵。
HEI
Capital Goods 行业组
9.40
- 最大值
- 9.66
- HEI
- 9.40
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
RBC
Capital Goods 行业组
4.21
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- RBC
- 4.21
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HEI | RBC |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 55.44 | 42.44 |
| 市销率（TTM） | 8.98 | 7.42 |
| 市净率（MRQ） | 9.40 | 4.21 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.82% | 2.22% |