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HEI与JCI：股票综合对比

更新于

本文对HEI和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIJCI
公司名称HEICO CorporationJohnson Controls International plc
国家United StatesIreland
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseBuilding Products
市值436.41亿 USD776.36亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1987年9月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与JCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIJCI
5日价格回报率-5.49%-3.15%
13周价格回报率0.88%14.68%
26周价格回报率15.34%23.59%
52周价格回报率12.21%38.51%
月初至今价格回报率-2.17%3.79%
年初至今价格回报率30.76%50.41%
10日平均成交量33.13万587.79万
3个月平均成交量35.37万451.09万
3个月每日回报波动率27.17%25.91%
贝塔系数1.041.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JCI

21.77%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

JCI 的净资产收益率为 21.77%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HEI 与 JCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JCI

13.95%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

JCI 的净利润率为 13.95%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HEI 与 JCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

HEI 的营业利润率为 22.35%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

JCI

9.70%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

JCI 的营业利润率为 9.70%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HEI 与 JCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIJCI
净资产收益率 (TTM)16.57%21.77%
资产回报率 (TTM)8.00%7.94%
净利润率 (TTM)14.96%13.95%
营业利润率 (TTM)22.35%9.70%
毛利率 (TTM)39.51%36.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

JCI

0.93

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

JCI 的流动比率为 0.93，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HEI 与 JCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JCI

0.76

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

JCI 的产权比率为 0.76，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HEI 与 JCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI

7.29

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

JCI 的利息保障倍数为 7.29，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HEI 与 JCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIJCI
流动比率 (MRQ)3.350.93
速动比率 (MRQ)1.400.76
产权比率 (MRQ)0.590.76
利息保障倍数 (TTM)5.547.29

成长性

营收增长

HEI与JCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与JCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

JCI

1.26%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

JCI 的股息率为 1.26%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HEI 与 JCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JCI

29.66%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

JCI 的股息支付率为 29.66%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HEI 与 JCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIJCI
股息率 (TTM)0.08%1.26%
股息支付率 (TTM)9.26%29.66%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

59.07

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

HEI 的市盈率为 59.07，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

JCI

23.48

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

JCI 的市盈率为 23.48，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HEI 与 JCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

8.84

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

HEI 的市销率为 8.84，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JCI

3.27

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

JCI 的市销率为 3.27，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HEI 与 JCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JCI

5.57

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

JCI 的市净率为 5.57，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI 与 JCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIJCI
市盈率 (TTM)59.0723.48
市销率 (TTM)8.843.27
市净率 (MRQ)9.585.57
价格与自由现金流比率 (TTM)48.4526.74