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HEI与JCI：股票综合对比

更新于

本文对HEI和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIJCI
公司名称HEICO CorporationJohnson Controls International plc
国家United StatesIreland
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseBuilding Products
市值388.39亿 USD712.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1987年9月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与JCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIJCI
5日价格回报率1.93%3.20%
13周价格回报率-1.58%4.10%
26周价格回报率20.08%32.85%
52周价格回报率24.49%42.40%
月初至今价格回报率3.46%2.86%
年初至今价格回报率35.79%39.30%
10日平均成交量29.33万416.63万
3个月平均成交量43.45万468.76万
3个月每日回报波动率30.23%22.06%
贝塔系数1.101.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.60%
中位数
15.43%
下四分位数
8.94%
最小值
0.77%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HEI 与 JCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值
19.42%
上四分位数
13.74%
中位数
8.72%
下四分位数
4.81%
最小值
0.46%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HEI 与 JCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

HEI 的营业利润率为 22.35%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值
26.72%
上四分位数
17.70%
中位数
12.14%
下四分位数
9.54%
最小值
1.65%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HEI 与 JCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIJCI
净资产收益率 (TTM)16.57%14.02%
资产回报率 (TTM)8.00%5.23%
净利润率 (TTM)14.96%11.11%
营业利润率 (TTM)22.35%10.64%
毛利率 (TTM)39.51%38.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.06
中位数
1.60
下四分位数
1.30
最小值
0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HEI 与 JCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.62
下四分位数
0.20
最小值
0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HEI 与 JCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
2.97

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HEI 与 JCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIJCI
流动比率 (MRQ)3.350.96
速动比率 (MRQ)1.400.81
产权比率 (MRQ)0.590.65
利息保障倍数 (TTM)5.545.10

成长性

营收增长

HEI与JCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与JCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JCI

1.39%

Building Products 行业

最大值
2.51%
上四分位数
1.92%
中位数
1.30%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

JCI 的股息率为 1.39%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HEI 与 JCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
76.90%
中位数
30.70%
下四分位数
17.97%
最小值
0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HEI 与 JCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIJCI
股息率 (TTM)0.08%1.39%
股息支付率 (TTM)9.26%43.93%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

60.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

HEI 的市盈率为 60.76，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

JCI

31.70

Building Products 行业

最大值
45.60
上四分位数
30.36
中位数
21.97
下四分位数
17.37
最小值
12.44

JCI 的市盈率为 31.70，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

HEI 与 JCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

9.09

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

HEI 的市销率为 9.09，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JCI

3.52

Building Products 行业

最大值
5.90
上四分位数
3.09
中位数
1.72
下四分位数
1.07
最小值
0.37

JCI 的市销率为 3.52，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HEI 与 JCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.69
中位数
2.98
下四分位数
1.80
最小值
0.66

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI 与 JCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIJCI
市盈率 (TTM)60.7631.70
市销率 (TTM)9.093.52
市净率 (MRQ)9.584.39
价格与自由现金流比率 (TTM)49.8424.47