HCA vs. STE：HCA Healthcare 与 STERIS 股票对比

公司概况

HCA Healthcare（HCA）和 STERIS（STE）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 HCA 归类于 Health Care Providers & Services，而 STE 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：STERIS（STE）的股东权益回报为 11.61%，可在行业中排位；HCA Healthcare（HCA）本期没有 净资产收益率 数据。

STERIS（STE，13.41%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 HCA Healthcare（HCA，8.61%），后者大致是行业典型比例。

HCA Healthcare（HCA，14.83%）和 STERIS（STE，19.18%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

HCA Healthcare（HCA）和 STERIS（STE）的 营收同比增长 分别为 7.08% 和 8.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HCA Healthcare（HCA）和 STERIS（STE）的 每股收益同比增长 分别为 28.77% 和 27.90%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

STERIS（STE）的 流动比率 为 2.05，处于所在行业的典型中段区间；而 HCA Healthcare（HCA）的 流动比率 为 0.82，处于行业流动性较紧的四分位——HCA 应对流动负债的缓冲较薄。

杠杆水平在这里只能看一边：STERIS（STE）的 债务权益比 为 0.28，可对照行业区间；HCA Healthcare（HCA）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

HCA Healthcare（HCA）和 STERIS（STE）的 股息率 分别为 0.60% 和 1.02%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

HCA Healthcare（HCA）和 STERIS（STE）的 股息支付率 分别为 10.15% 和 30.61%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

HCA Healthcare（HCA）的 市盈率 为 16.42，处于较便宜四分位；STERIS（STE）为 29.93，更接近行业常见盈利倍数——HCA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，HCA Healthcare（HCA，1.31）和 STERIS（STE，3.97）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

HCA Healthcare（HCA）的 市净率 为负值 -12.92，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 STERIS（STE）的 市净率 为 3.38，可正常与行业同业对标。

估值指标