GWW与RKLB：股票综合对比
更新于本文对GWW和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 公司名称 | W.W. Grainger, Inc. | Rocket Lab Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Aerospace & Defense |
| 市值 | 462.63亿 USD | 316.07亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqCM |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2020年11月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GWW和RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.41% | 24.47% |
| 13周价格回报率 | -7.47% | 66.86% |
| 26周价格回报率 | -0.64% | 265.06% |
| 52周价格回报率 | -5.44% | 574.69% |
| 月初至今价格回报率 | 1.49% | 36.32% |
| 年初至今价格回报率 | -8.24% | 156.42% |
| 10日平均成交量 | 25.01万 | 2,706.38万 |
| 3个月平均成交量 | 30.03万 | 2,387.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.61% | 75.76% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 2.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GWW
54.86%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
GWW 的净资产收益率为 54.86%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RKLB
-48.14%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GWW
10.99%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
GWW 的净利润率为 10.99%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RKLB
-45.87%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
RKLB 的净利润率为负数 -45.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GWW
15.27%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
GWW 的营业利润率为 15.27%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RKLB
-44.08%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
RKLB 的营业利润率为负数 -44.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 54.86% | -48.14% |
| 资产回报率 (TTM) | 21.63% | -17.98% |
| 净利润率 (TTM) | 10.99% | -45.87% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.27% | -44.08% |
| 毛利率 (TTM) | 39.25% | 29.04% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GWW
2.82
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
GWW 的流动比率为 2.82，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RKLB
2.67
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
RKLB 的流动比率为 2.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
GWW
0.64
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
GWW 的产权比率为 0.64，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RKLB
0.63
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
RKLB 的产权比率为 0.63，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GWW
34.56
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
GWW 的利息保障倍数为 34.56，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
RKLB
-45.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
RKLB 的利息保障倍数为负数 -45.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.82 | 2.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.53 | 2.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.64 | 0.63 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 34.56 | -45.87 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GWW
0.97%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息率为 0.97%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
RKLB
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GWW
22.89%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息支付率为 22.89%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RKLB
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 22.89% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GWW
23.66
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
GWW 的市盈率为 23.66，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RKLB
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
我们目前未能获取 RKLB 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GWW
2.60
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
GWW 的市销率为 2.60，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RKLB
62.68
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
RKLB 的市销率为 62.68，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GWW
13.60
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
GWW 的市净率为 13.60，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RKLB
23.97
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
RKLB 的市净率为 23.97，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GWW | RKLB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.66 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.60 | 62.68 |
| 市净率 (MRQ) | 13.60 | 23.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 32.11 | -- |