Seek Returns

GNRC vs. MAS：Generac 与 Masco 股票对比

Generac（GNRC）和Masco（MAS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Generac（GNRC）和 Masco（MAS）同属 Capital Goods 行业组，但 GNRC 归类于 Electrical Equipment，而 MAS 归类于 Building Products。

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的公司资料对比表
资料项GNRCMAS
名称Generac Holdings Inc.Masco Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Electrical EquipmentBuilding Products
GICS 子行业Electrical Components & EquipmentBuilding Products
市值104.28 亿 USD158.49 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2010年2月11日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

GNRC
MAS
GSPC
正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的价格表现指标对比
指标GNRCMAS
总回报率（1 年）23.38%40.92%
总回报率（3 年，年化）23.05%17.66%
总回报率（5 年，年化）-15.31%7.57%

风险特征

回撤走势

GNRC
MAS
GSPC
正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的风险特征指标对比
指标GNRCMAS
波动率（1 年，年化）59.48%36.68%
Beta（5 年）1.841.19
最大回撤（5 年）-81.73%-37.95%
平均成交量（3 个月）122.11 万219.79 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
GNRC 和 MAS 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的风险调整指标对比
指标GNRCMAS
夏普比率（1 年）0.321.00
索提诺比率（1 年）0.501.60

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Generac（GNRC）的股东权益回报为 10.64%，可在行业中排位；Masco（MAS）本期没有 净资产收益率 数据。

GNRC

Capital Goods 行业组

10.64%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
GNRC
10.64%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

MAS

Capital Goods 行业组

--

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
MAS
--
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：MAS 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；GNRC 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Generac（GNRC，6.52%）和 Masco（MAS，12.08%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

GNRC

Capital Goods 行业组

6.52%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
GNRC
6.52%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

MAS

Capital Goods 行业组

12.08%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
MAS
12.08%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Generac（GNRC，11.67%）和 Masco（MAS，17.24%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

GNRC

Capital Goods 行业组

11.67%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
GNRC
11.67%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

MAS

Capital Goods 行业组

17.24%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
MAS
17.24%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的盈利能力指标对比
指标GNRCMAS
净资产收益率（TTM）10.64%--
总资产收益率（TTM）4.24%15.25%
净利润率（TTM）6.52%12.08%
营业利润率（TTM）11.67%17.24%
毛利率（TTM）38.18%36.61%

成长性

营收增长

Generac（GNRC）和 Masco（MAS）的 营收同比增长 分别为 -2.02% 和 -3.40%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Masco（MAS）的 每股收益同比增长 为 2.66%，接近同业常见水平；Generac（GNRC）为 -50.09%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的成长性指标对比
指标GNRCMAS
营收同比增长-2.02%-3.40%
营收 3 年 CAGR-2.67%-4.49%
每股收益同比增长-50.09%2.66%
每股收益 3 年 CAGR-20.83%2.07%

财务实力

流动比率（MRQ）

Generac（GNRC）和 Masco（MAS）的 流动比率 分别为 1.97 和 1.83，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

GNRC

Capital Goods 行业组

1.97

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
GNRC
1.97
下四分位数
1.43
最小值
0.36

MAS

Capital Goods 行业组

1.83

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
MAS
1.83
下四分位数
1.43
最小值
0.36
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Generac（GNRC）的 债务权益比 为 0.47，可对照行业区间；Masco（MAS）本期未报告该数据。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.47

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
GNRC
0.47
下四分位数
0.29
最小值
0.00

MAS

Capital Goods 行业组

--

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
MAS
--
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：MAS 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；GNRC 与 Capital Goods 行业组基准对比。

财务实力指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的财务稳健性指标对比
指标GNRCMAS
流动比率（MRQ）1.971.83
债务 / 权益（MRQ）0.47--
净债务/EBITDA1.651.98

股息

股息率（TTM）

Generac（GNRC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Masco（MAS）的股息收益率为 1.52%，可正常与行业同业对标。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MAS

Capital Goods 行业组

1.52%

最大值
2.66%
MAS
1.52%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Generac（GNRC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Masco（MAS）的派息率为 27.55%，可正常与行业同业对标。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MAS

Capital Goods 行业组

27.55%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
MAS
27.55%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的股息指标对比
指标GNRCMAS
股息率（TTM）0.00%1.52%
股息支付率（TTM）0.00%27.55%

估值

市盈率（TTM）

Masco（MAS）的 市盈率 为 17.84，处于较便宜四分位；Generac（GNRC）为 34.87，更接近行业常见盈利倍数——MAS 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

GNRC

Capital Goods 行业组

34.87

最大值
59.38
上四分位数
35.92
GNRC
34.87
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

MAS

Capital Goods 行业组

17.84

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
MAS
17.84
最小值
3.03
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Generac（GNRC，2.26）和 Masco（MAS，2.07）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

GNRC

Capital Goods 行业组

2.26

最大值
7.54
上四分位数
3.76
GNRC
2.26
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

MAS

Capital Goods 行业组

2.07

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
MAS
2.07
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Masco（MAS）的 市净率 为负值 -35.38，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Generac（GNRC）的 市净率 为 3.46，可正常与行业同业对标。

GNRC

Capital Goods 行业组

3.46

最大值
9.66
上四分位数
5.00
GNRC
3.46
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

MAS

Capital Goods 行业组

-35.38

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
MAS
-35.38
正在加载图表…
Generac（GNRC）与 Masco（MAS）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Generac（GNRC）与 Masco（MAS）的估值指标对比
指标GNRCMAS
市盈率（TTM）34.8717.84
市销率（TTM）2.262.07
市净率（MRQ）3.46-35.38
自由现金流收益率（TTM）3.21%5.15%