GNRC vs. IR：Generac 与 Ingersoll Rand 股票对比
Generac（GNRC）和Ingersoll Rand（IR）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）同属 Capital Goods 行业组，但 GNRC 归类于 Electrical Equipment，而 IR 归类于 Machinery。
| 资料项 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 名称 | Generac Holdings Inc. | Ingersoll Rand Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 104.28 亿 USD | 318.70 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2010年2月11日 | 2017年5月12日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 23.38% | 12.39% |
| 总回报率（3 年，年化） | 23.05% | 9.19% |
| 总回报率（5 年，年化） | -15.31% | 8.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 59.48% | 34.08% |
| Beta（5 年） | 1.84 | 1.12 |
| 最大回撤（5 年） | -81.73% | -36.62% |
| 平均成交量（3 个月） | 122.11 万 | 426.74 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.32 | 0.24 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.50 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）的 净资产收益率 分别为 10.64% 和 13.41%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
GNRC
Capital Goods 行业组
10.64%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- GNRC
- 10.64%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
IR
Capital Goods 行业组
13.41%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- IR
- 13.41%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Ingersoll Rand（IR，17.20%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Generac（GNRC，6.52%），后者大致是行业典型比例。
GNRC
Capital Goods 行业组
6.52%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- GNRC
- 6.52%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
IR
Capital Goods 行业组
17.20%
- 最大值
- 27.47%
- IR
- 17.20%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Ingersoll Rand（IR，18.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Generac（GNRC，11.67%），后者的经营效率大致与行业持平。
GNRC
Capital Goods 行业组
11.67%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- GNRC
- 11.67%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
IR
Capital Goods 行业组
18.79%
- 最大值
- 36.60%
- IR
- 18.79%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 10.64% | 13.41% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.24% | 4.98% |
| 净利润率（TTM） | 6.52% | 17.20% |
| 营业利润率（TTM） | 11.67% | 18.79% |
| 毛利率（TTM） | 38.18% | 42.57% |
成长性
营收增长
Ingersoll Rand（IR）的 营收同比增长 为 5.75%，接近同业常见水平；Generac（GNRC）为 -2.02%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）的 每股收益同比增长 分别为 -50.09% 和 -29.61%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。
成长性指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -2.02% | 5.75% |
| 营收 3 年 CAGR | -2.67% | 8.95% |
| 每股收益同比增长 | -50.09% | -29.61% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -20.83% | -0.46% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）的 流动比率 分别为 1.97 和 1.69，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
GNRC
Capital Goods 行业组
1.97
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- GNRC
- 1.97
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
IR
Capital Goods 行业组
1.69
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- IR
- 1.69
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）的 债务权益比 分别为 0.47 和 0.46，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
GNRC
Capital Goods 行业组
0.47
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- GNRC
- 0.47
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
IR
Capital Goods 行业组
0.46
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- IR
- 0.46
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.97 | 1.69 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.47 | 0.46 |
| 净债务/EBITDA | 1.65 | 1.76 |
股息
股息率（TTM）
Generac（GNRC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ingersoll Rand（IR）的股息收益率为 0.10%，可正常与行业同业对标。
GNRC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- GNRC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IR
Capital Goods 行业组
0.10%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- IR
- 0.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Generac（GNRC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ingersoll Rand（IR）的派息率为 2.27%，可正常与行业同业对标。
GNRC
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- GNRC
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IR
Capital Goods 行业组
2.27%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- IR
- 2.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.10% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 2.27% |
估值
市盈率（TTM）
Generac（GNRC）和 Ingersoll Rand（IR）的 市盈率 分别为 34.87 和 23.51，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
GNRC
Capital Goods 行业组
34.87
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- GNRC
- 34.87
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
IR
Capital Goods 行业组
23.51
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- IR
- 23.51
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Generac（GNRC，2.26）的 市销率 与行业大致持平，Ingersoll Rand（IR，3.96）则落在较贵的四分位——IR 为每一元营收付出的价格更高。
GNRC
Capital Goods 行业组
2.26
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- GNRC
- 2.26
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
IR
Capital Goods 行业组
3.96
- 最大值
- 7.54
- IR
- 3.96
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Generac（GNRC，3.46）和 Ingersoll Rand（IR，3.03）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
GNRC
Capital Goods 行业组
3.46
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- GNRC
- 3.46
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
IR
Capital Goods 行业组
3.03
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- IR
- 3.03
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | GNRC | IR |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.87 | 23.51 |
| 市销率（TTM） | 2.26 | 3.96 |
| 市净率（MRQ） | 3.46 | 3.03 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.21% | 3.19% |