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GFI与PKX：股票综合对比

更新于

本文对GFI和PKX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GFI和PKX都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码GFIPKX
公司名称Gold Fields LimitedPOSCO Holdings Inc.
国家South AfricaSouth Korea
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值293.93亿 USD161.89亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1994年10月14日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFI和PKX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GFI与PKX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GFIPKX
5日价格回报率10.56%-2.81%
13周价格回报率45.75%21.74%
26周价格回报率69.10%18.31%
52周价格回报率103.84%64.30%
月初至今价格回报率31.28%-4.70%
年初至今价格回报率134.20%15.98%
10日平均成交量198.58万21.04万
3个月平均成交量212.03万33.24万
3个月每日回报波动率46.38%40.17%
贝塔系数1.571.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GFI

25.25%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

GFI 的净资产收益率为 25.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PKX

1.98%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

PKX 的净资产收益率为 1.98%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GFI 与 PKX：净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GFI

23.93%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

GFI 的净利润率为 23.93%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PKX

1.19%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

PKX 的净利润率为 1.19%，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GFI 与 PKX：净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GFI

45.14%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

GFI 的营业利润率为 45.14%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PKX

2.03%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

PKX 的营业利润率为 2.03%，处于 Metals & Mining 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GFI 与 PKX：营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GFIPKX
净资产收益率 (TTM)25.25%1.98%
资产回报率 (TTM)13.45%1.06%
净利润率 (TTM)23.93%1.19%
营业利润率 (TTM)45.14%2.03%
毛利率 (TTM)51.51%7.52%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GFI

1.13

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

GFI 的流动比率为 1.13，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PKX

1.93

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

PKX 的流动比率为 1.93，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GFI 与 PKX：流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GFI

0.57

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

GFI 的产权比率为 0.57，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

PKX

0.49

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

PKX 的产权比率为 0.49，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GFI 与 PKX：产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GFI

32.40

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

GFI 的利息保障倍数为 32.40，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PKX

22.24

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

PKX 的利息保障倍数为 22.24，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GFI 与 PKX：利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GFIPKX
流动比率 (MRQ)1.131.93
速动比率 (MRQ)0.721.28
产权比率 (MRQ)0.570.49
利息保障倍数 (TTM)32.4022.24

成长性

营收增长

GFI与PKX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GFI与PKX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GFI

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GFI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PKX

3.71%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PKX 的股息率为 3.71%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GFI 与 PKX：股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GFI

58.80%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

GFI 的股息支付率为 58.80%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PKX

51.19%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

PKX 的股息支付率为 51.19%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GFI 与 PKX：股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码GFIPKX
股息率 (TTM)0.00%3.71%
股息支付率 (TTM)58.80%51.19%

估值

市盈率 (TTM)

GFI

21.40

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

GFI 的市盈率为 21.40，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PKX

26.66

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

PKX 的市盈率为 26.66，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GFI 与 PKX：市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GFI

5.12

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

GFI 的市销率为 5.12，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PKX

0.32

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

PKX 的市销率为 0.32，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GFI 与 PKX：市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GFI

2.40

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

GFI 的市净率为 2.40，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PKX

0.34

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

PKX 的市净率为 0.34，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

GFI 与 PKX：市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码GFIPKX
市盈率 (TTM)21.4026.66
市销率 (TTM)5.120.32
市净率 (MRQ)2.400.34
价格与自由现金流比率 (TTM)45.2522.92