FUTU与SF：股票综合对比
更新于本文对FUTU和SF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FUTU以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SF是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Futu Holdings Limited | Stifel Financial Corp. |
| 国家 | Hong Kong | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| 市值 | 240.65亿 USD | 117.15亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月8日 | 1983年7月19日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FUTU和SF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.45% | -0.10% |
| 13周价格回报率 | 40.72% | 6.22% |
| 26周价格回报率 | 61.76% | 15.18% |
| 52周价格回报率 | 102.98% | 19.07% |
| 月初至今价格回报率 | -6.30% | -1.46% |
| 年初至今价格回报率 | 117.41% | 5.40% |
| 10日平均成交量 | 287.52万 | 97.99万 |
| 3个月平均成交量 | 240.71万 | 71.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 51.60% | 22.42% |
| 贝塔系数 | 0.52 | 1.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FUTU
26.37%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
FUTU 的净资产收益率为 26.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SF
10.91%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 13.52%
- 下四分位数
- 8.61%
- 最小值
- -4.25%
SF 的净资产收益率为 10.91%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FUTU
40.05%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
FUTU 的净利润率为 40.05%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SF
10.13%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.06%
- 最小值
- -15.18%
SF 的净利润率为 10.13%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
FUTU
48.72%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
FUTU 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SF
12.61%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 84.86%
- 上四分位数
- 47.16%
- 中位数
- 32.23%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -21.87%
SF 的营业利润率为 12.61%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.37% | 10.91% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.65% | 1.54% |
| 净利润率 (TTM) | 40.05% | 10.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 48.72% | 12.61% |
| 毛利率 (TTM) | 82.01% | 98.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FUTU
1.18
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SF
0.10
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
FUTU
0.28
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SF
5.52
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.52
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
FUTU
4,725.16
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SF
2.08
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 48.41
- 中位数
- 10.85
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 0.10 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.18 | 0.10 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.28 | 5.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4,725.16 | 2.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FUTU
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
FUTU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SF
2.11%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.02%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 2.55%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 0.00%
SF 的股息率为 2.11%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FUTU
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
FUTU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SF
39.56%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 199.38%
- 上四分位数
- 99.28%
- 中位数
- 60.67%
- 下四分位数
- 32.00%
- 最小值
- 0.00%
SF 的股息支付率为 39.56%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.11% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 39.56% |
估值
市盈率 (TTM)
FUTU
23.82
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
FUTU 的市盈率为 23.82，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SF
18.77
Capital Markets 行业
- 最大值
- 51.69
- 上四分位数
- 29.42
- 中位数
- 17.58
- 下四分位数
- 12.55
- 最小值
- 5.59
SF 的市盈率为 18.77，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FUTU
13.87
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
FUTU 的市销率为 13.87，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SF
1.90
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.65
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.53
- 下四分位数
- 2.26
- 最小值
- 0.04
SF 的市销率为 1.90，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
FUTU
2.74
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
FUTU 的市净率为 2.74，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SF
1.91
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.37
SF 的市净率为 1.91，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FUTU | SF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.82 | 18.77 |
| 市销率 (TTM) | 13.87 | 1.90 |
| 市净率 (MRQ) | 2.74 | 1.91 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.23 | 7.87 |