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FRHC vs. SPGI：Freedom 与 S&P Global 股票对比

Freedom（FRHC）和S&P Global（SPGI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Freedom（FRHC）和 S&P Global（SPGI）都属于 Capital Markets 行业，但 FRHC 归类于 Investment Banking & Brokerage，而 SPGI 归类于 Financial Exchanges & Data。

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的公司资料对比表
资料项FRHCSPGI
名称Freedom Holding Corp.S&P Global Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS 行业Capital MarketsCapital Markets
GICS 子行业Investment Banking & BrokerageFinancial Exchanges & Data
市值114.08 亿 USD1,356.15 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2018年2月7日1973年2月21日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FRHC
SPGI
GSPC
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的价格表现指标对比
指标FRHCSPGI
总回报率（1 年）18.04%1.66%
总回报率（3 年，年化）28.04%9.75%
总回报率（5 年，年化）18.95%2.47%

风险特征

回撤走势

FRHC
SPGI
GSPC
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的风险特征指标对比
指标FRHCSPGI
波动率（1 年，年化）47.01%31.02%
Beta（5 年）0.711.02
最大回撤（5 年）-45.80%-39.76%
平均成交量（3 个月）10.83 万185.58 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FRHC 和 SPGI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的风险调整指标对比
指标FRHCSPGI
夏普比率（1 年）0.29-0.08
索提诺比率（1 年）0.45-0.11

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Freedom（FRHC）和 S&P Global（SPGI）的 净资产收益率 分别为 10.68% 和 17.88%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

FRHC

Financial Services 行业组

10.68%

最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
中位数
12.91%
FRHC
10.68%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%

SPGI

Financial Services 行业组

17.88%

最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
SPGI
17.88%
中位数
12.91%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：净资产收益率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

S&P Global（SPGI，30.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Freedom（FRHC，8.43%），后者大致是行业典型比例。

FRHC

Financial Services 行业组

8.43%

最大值
62.84%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
FRHC
8.43%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%

SPGI

Financial Services 行业组

30.60%

最大值
62.84%
SPGI
30.60%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：净利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

S&P Global（SPGI，48.21%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Freedom（FRHC，5.01%）落在后四分位。

FRHC

Financial Services 行业组

5.01%

最大值
107.33%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
FRHC
5.01%
最小值
-44.34%

SPGI

Financial Services 行业组

48.21%

最大值
107.33%
上四分位数
55.90%
SPGI
48.21%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
最小值
-44.34%
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：营业利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的盈利能力指标对比
指标FRHCSPGI
净资产收益率（TTM）10.68%17.88%
总资产收益率（TTM）1.24%8.33%
净利润率（TTM）8.43%30.60%
营业利润率（TTM）5.01%48.21%
毛利率（TTM）----

成长性

营收增长

Freedom（FRHC）和 S&P Global（SPGI）的 营收同比增长 分别为 8.97% 和 7.94%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Freedom（FRHC）的 每股收益同比增长 为 98.93%，处于行业前四分位；S&P Global（SPGI）为 18.70%，更接近同业常见水平——FRHC 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的成长性指标对比
指标FRHCSPGI
营收同比增长8.97%7.94%
营收 3 年 CAGR39.61%11.11%
每股收益同比增长98.93%18.70%
每股收益 3 年 CAGR-10.08%12.85%

财务实力

流动比率（MRQ）

流动比率 对两边都不适用：Freedom（FRHC，Financial Services）和 S&P Global（SPGI，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务 / 权益（MRQ）

两边都不适用 债务权益比：Freedom（FRHC，Financial Services）和 S&P Global（SPGI，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的财务稳健性指标对比
指标FRHCSPGI
流动比率（MRQ）----
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA----

股息

股息率（TTM）

Freedom（FRHC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 S&P Global（SPGI）的股息收益率为 0.82%，可正常与行业同业对标。

FRHC

Financial Services 行业组

0.00%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
中位数
1.09%
FRHC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPGI

Financial Services 行业组

0.82%

最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
中位数
1.09%
SPGI
0.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：股息率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Freedom（FRHC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 S&P Global（SPGI）的派息率为 22.06%，可正常与行业同业对标。

FRHC

Financial Services 行业组

0.00%

最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
FRHC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SPGI

Financial Services 行业组

22.06%

最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
SPGI
22.06%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：股息支付率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的股息指标对比
指标FRHCSPGI
股息率（TTM）0.00%0.82%
股息支付率（TTM）0.00%22.06%

估值

市盈率（TTM）

两者按 TTM 盈利看都偏贵：S&P Global（SPGI）的 市盈率 为 27.95，处于较贵四分位；Freedom（FRHC）为 70.97，进一步高于行业区间。

FRHC

Financial Services 行业组

70.97

FRHC
70.97
最大值
45.85
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16

SPGI

Financial Services 行业组

27.95

最大值
45.85
SPGI
27.95
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：市盈率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Freedom（FRHC，6.51）和 S&P Global（SPGI，8.32）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

FRHC

Financial Services 行业组

6.51

最大值
9.23
FRHC
6.51
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55

SPGI

Financial Services 行业组

8.32

最大值
9.23
SPGI
8.32
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：市销率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Freedom（FRHC，7.16）和 S&P Global（SPGI，6.88）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

FRHC

Financial Services 行业组

7.16

最大值
7.79
FRHC
7.16
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39

SPGI

Financial Services 行业组

6.88

最大值
7.79
SPGI
6.88
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39
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Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）：市净率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值指标

Freedom（FRHC）与 S&P Global（SPGI）的估值指标对比
指标FRHCSPGI
市盈率（TTM）70.9727.95
市销率（TTM）6.518.32
市净率（MRQ）7.166.88
自由现金流收益率（TTM）----