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Freedom（FRHC）股票分析

这是对 Freedom（FRHC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Financial Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Freedom（FRHC）的公司资料表
资料项FRHC
名称Freedom Holding Corp.
国家/地区United States
GICS 板块Financials
GICS 行业组Financial Services
GICS 行业Capital Markets
GICS 子行业Investment Banking & Brokerage
市值114.08 亿 USD
货币USD
交易所纳斯达克
上市日期2018年2月7日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

FRHC
GSPC
正在加载价格历史…
Freedom（FRHC）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Freedom（FRHC）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Freedom（FRHC）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
总回报率（1 年）18.04%1.90%
总回报率（3 年，年化）28.04%12.71%
总回报率（5 年，年化）18.95%2.81%

风险特征

回撤走势

FRHC
GSPC
正在加载价格历史…
Freedom（FRHC）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Freedom（FRHC）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
波动率（1 年，年化）47.01%36.24%
Beta（5 年）0.711.04
最大回撤（5 年）-45.80%-48.56%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。FRHC 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
夏普比率（1 年）0.29-0.09
索提诺比率（1 年）0.45-0.13

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Freedom（FRHC）的 净资产收益率 为 10.68%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

FRHC

Financial Services 行业组

10.68%

同业组分布
最大值
44.78%
上四分位数
21.85%
中位数
12.91%
FRHC
10.68%
下四分位数
4.48%
最小值
-18.71%
最大同业
MA
231.37%
V
63.51%
MS
18.04%
GS
17.71%
BRK.A
12.12%
BRK.B
12.12%
FRHC
10.68%
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的净资产收益率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Freedom（FRHC）的 净利润率 为 8.43%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

FRHC

Financial Services 行业组

8.43%

同业组分布
最大值
62.84%
上四分位数
28.05%
中位数
15.36%
FRHC
8.43%
下四分位数
4.82%
最小值
-28.52%
最大同业
V
51.20%
MA
46.73%
GS
31.21%
MS
25.63%
BRK.A
22.30%
BRK.B
22.30%
FRHC
8.43%
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的净利润率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Freedom（FRHC）的 营业利润率 为 5.01%，落在同业较低四分位。经营成本吃掉收入的比例高于多数同业。

FRHC

Financial Services 行业组

5.01%

同业组分布
最大值
107.33%
上四分位数
55.90%
中位数
30.09%
下四分位数
14.60%
FRHC
5.01%
最小值
-44.34%
最大同业
V
63.73%
MA
60.53%
MS
39.00%
GS
38.37%
BRK.A
32.56%
BRK.B
32.56%
FRHC
5.01%
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的营业利润率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
净资产收益率（TTM）10.68%12.91%
总资产收益率（TTM）1.24%3.60%
净利润率（TTM）8.43%15.36%
营业利润率（TTM）5.01%30.09%
毛利率（TTM）----

成长性

营收增长

Freedom（FRHC）的营收同比增长为 8.97%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Freedom（FRHC）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Financial Services 行业组中位数对照。

每股收益增长

Freedom（FRHC）的每股收益同比增长为 98.93%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。

正在加载图表…
Freedom（FRHC）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Financial Services 行业组中位数对照。

成长性指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
营收同比增长8.97%9.46%
营收 3 年 CAGR39.61%10.90%
每股收益同比增长98.93%7.46%
每股收益 3 年 CAGR-10.08%13.04%

财务实力

流动比率（MRQ）

Freedom（FRHC）所在的 Financial Services 行业不适合用 流动比率 来衡量流动性：这类资产负债表通常不能简单按流动/非流动拆分，监管、资金端或流动性覆盖指标通常更重要。

债务 / 权益（MRQ）

Freedom（FRHC）所在的 Financial Services 行业不适合用 债务权益比 来衡量杠杆风险：杠杆本身就是这类业务模式的一部分，资本充足、资金结构和监管指标通常更有参考意义。

财务实力指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
流动比率（MRQ）----
债务 / 权益（MRQ）----
净债务/EBITDA----

股息

股息率（TTM）

Freedom（FRHC）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

FRHC

Financial Services 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
9.77%
上四分位数
3.92%
中位数
1.09%
FRHC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
MS
2.40%
GS
2.07%
V
0.66%
MA
0.53%
FRHC
0.00%
BRK.A
0.00%
BRK.B
0.00%
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的股息率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Freedom（FRHC）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

FRHC

Financial Services 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
241.07%
上四分位数
97.36%
中位数
25.77%
FRHC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
MS
32.91%
GS
25.88%
V
21.75%
MA
17.63%
FRHC
0.00%
BRK.A
0.00%
BRK.B
0.00%
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的股息支付率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
股息率（TTM）0.00%1.09%
股息支付率（TTM）0.00%25.77%

估值

市盈率（TTM）

Freedom（FRHC）的 市盈率 为 70.97，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。

FRHC

Financial Services 行业组

70.97

同业组分布
FRHC
70.97
最大值
45.85
上四分位数
24.64
中位数
15.37
下四分位数
9.68
最小值
0.16
最大同业
FRHC
70.97
V
34.31
MA
34.15
MS
14.39
BRK.A
14.36
BRK.B
14.36
GS
12.45
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的市盈率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Freedom（FRHC）的 市销率 为 6.51，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

FRHC

Financial Services 行业组

6.51

同业组分布
最大值
9.23
FRHC
6.51
上四分位数
4.57
中位数
2.72
下四分位数
1.28
最小值
-0.55
最大同业
V
17.18
MA
15.67
FRHC
6.51
MS
3.55
GS
3.52
BRK.A
3.18
BRK.B
3.18
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的市销率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Freedom（FRHC）的 市净率 为 7.16，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

FRHC

Financial Services 行业组

7.16

同业组分布
最大值
7.79
FRHC
7.16
上四分位数
3.63
中位数
1.57
下四分位数
0.81
最小值
-0.39
最大同业
MA
84.30
V
22.05
FRHC
7.16
MS
2.65
GS
2.36
BRK.A
1.72
BRK.B
0.00
正在加载图表…
Freedom（FRHC）的市净率在其所属「Financial Services」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Freedom（FRHC）的指标值与 Financial Services 行业组中位数对比
指标当前股票: FRHC行业组中位数
市盈率（TTM）70.9715.37
市销率（TTM）6.512.72
市净率（MRQ）7.161.57
自由现金流收益率（TTM）----