FOXA与TME：股票综合对比
更新于本文对FOXA和TME进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FOXA是标准的美国国内上市公司，而TME则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fox Corporation | Tencent Music Entertainment Group |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Media | Entertainment |
| 市值 | 290.65亿 USD | 317.89亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月12日 | 2018年12月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FOXA和TME 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.84% | -8.92% |
| 13周价格回报率 | 12.12% | -25.91% |
| 26周价格回报率 | 18.14% | 11.24% |
| 52周价格回报率 | 35.95% | 74.84% |
| 月初至今价格回报率 | -0.15% | -15.32% |
| 年初至今价格回报率 | 32.87% | 66.52% |
| 10日平均成交量 | 369.59万 | 903.09万 |
| 3个月平均成交量 | 351.75万 | 598.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.10% | 35.72% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 0.48 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FOXA
17.25%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
FOXA 的净资产收益率为 17.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TME
10.55%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.86%
- 上四分位数
- 22.17%
- 中位数
- 13.67%
- 下四分位数
- 4.55%
- 最小值
- -17.95%
TME 的净资产收益率为 10.55%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FOXA
12.35%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
FOXA 的净利润率为 12.35%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TME
34.08%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 29.05%
- 中位数
- 15.14%
- 下四分位数
- 4.44%
- 最小值
- -21.70%
TME 的净利润率为 34.08%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FOXA
17.77%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
FOXA 的营业利润率为 17.77%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TME
28.82%
Entertainment 行业
- 最大值
- 43.42%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 18.77%
- 下四分位数
- 9.11%
- 最小值
- -4.88%
TME 的营业利润率为 28.82%，在 Entertainment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.25% | 10.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.81% | 7.89% |
| 净利润率 (TTM) | 12.35% | 34.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.77% | 28.82% |
| 毛利率 (TTM) | 35.75% | 43.90% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FOXA
3.24
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
FOXA 的流动比率为 3.24，处于 Media 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TME
2.09
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.38
TME 的流动比率为 2.09，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FOXA
0.54
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
FOXA 的产权比率为 0.54，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TME
0.09
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.80
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TME 的产权比率为 0.09，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FOXA
5.69
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
FOXA 的利息保障倍数为 5.69，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TME
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
TME 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.24 | 2.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.03 | 1.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.54 | 0.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.69 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FOXA
1.04%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息率为 1.04%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TME
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.71%
- 上四分位数
- 1.23%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TME 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FOXA
13.96%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息支付率为 13.96%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TME
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 37.50%
- 中位数
- 24.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TME 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.96% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FOXA
13.36
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
FOXA 的市盈率为 13.36，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TME
17.66
Entertainment 行业
- 最大值
- 80.06
- 上四分位数
- 53.00
- 中位数
- 28.44
- 下四分位数
- 18.00
- 最小值
- 2.61
TME 的市盈率为 17.66，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
FOXA
1.65
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
FOXA 的市销率为 1.65，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TME
6.02
Entertainment 行业
- 最大值
- 10.86
- 上四分位数
- 6.98
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.56
- 最小值
- 0.51
TME 的市销率为 6.02，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
FOXA
2.19
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
FOXA 的市净率为 2.19，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TME
2.04
Entertainment 行业
- 最大值
- 19.63
- 上四分位数
- 10.35
- 中位数
- 5.18
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.59
TME 的市净率为 2.04，位于 Entertainment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | FOXA | TME |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.36 | 17.66 |
| 市销率 (TTM) | 1.65 | 6.02 |
| 市净率 (MRQ) | 2.19 | 2.04 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.93 | 18.50 |