Seek Returns 标志

FNV与GFI：股票综合对比

更新于

本文对FNV和GFI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FNV是标准的美国国内上市公司，而GFI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码FNVGFI
公司名称Franco-Nevada CorporationGold Fields Limited
国家CanadaSouth Africa
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值412.55亿 USD388.35亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2007年12月7日1980年3月17日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FNV和GFI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FNV与GFI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FNVGFI
5日价格回报率-2.16%0.60%
13周价格回报率34.18%69.65%
26周价格回报率34.84%79.33%
52周价格回报率84.86%163.63%
月初至今价格回报率-2.10%0.60%
年初至今价格回报率79.52%196.82%
10日平均成交量31.39万209.59万
3个月平均成交量31.56万215.96万
3个月每日回报波动率25.51%40.22%
贝塔系数0.761.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FNV

12.62%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

FNV 的净资产收益率为 12.62%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GFI

33.37%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

GFI 的净资产收益率为 33.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FNV 与 GFI：净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FNV

58.82%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

FNV 的净利润率为 58.82%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GFI

28.72%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

GFI 的净利润率为 28.72%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FNV 与 GFI：净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FNV

71.84%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

FNV 的营业利润率为 71.84%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GFI

53.30%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

GFI 的营业利润率为 53.30%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FNV 与 GFI：营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FNVGFI
净资产收益率 (TTM)12.62%33.37%
资产回报率 (TTM)11.94%17.93%
净利润率 (TTM)58.82%28.72%
营业利润率 (TTM)71.84%53.30%
毛利率 (TTM)71.16%57.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FNV

4.25

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

FNV 的流动比率为 4.25，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GFI

1.89

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

GFI 的流动比率为 1.89，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FNV 与 GFI：流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FNV

0.00

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

FNV 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GFI

0.42

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

GFI 的产权比率为 0.42，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FNV 与 GFI：产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FNV

1,716.60

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

FNV 的利息保障倍数为 1,716.60，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GFI

32.40

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

GFI 的利息保障倍数为 32.40，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

FNV 与 GFI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FNVGFI
流动比率 (MRQ)4.251.89
速动比率 (MRQ)4.231.89
产权比率 (MRQ)0.000.42
利息保障倍数 (TTM)1,716.6032.40

成长性

营收增长

FNV与GFI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FNV与GFI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FNV

0.62%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FNV 的股息率为 0.62%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GFI

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GFI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FNV 与 GFI：股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FNV

33.17%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

FNV 的股息支付率为 33.17%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GFI

58.80%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

GFI 的股息支付率为 58.80%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FNV 与 GFI：股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码FNVGFI
股息率 (TTM)0.62%0.00%
股息支付率 (TTM)33.17%58.80%

估值

市盈率 (TTM)

FNV

53.36

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

FNV 的市盈率为 53.36，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GFI

19.90

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

GFI 的市盈率为 19.90，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FNV 与 GFI：市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FNV

31.39

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

FNV 的市销率为 31.39，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GFI

5.72

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

GFI 的市销率为 5.72，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FNV 与 GFI：市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FNV

4.68

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

FNV 的市净率为 4.68，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GFI

3.55

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

GFI 的市净率为 3.55，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FNV 与 GFI：市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码FNVGFI
市盈率 (TTM)53.3619.90
市销率 (TTM)31.395.72
市净率 (MRQ)4.683.55
价格与自由现金流比率 (TTM)93.6730.56