FIS与KSPI：股票综合对比
更新于本文对FIS和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FIS是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fidelity National Information Services, Inc. | Joint Stock Company Kaspi.kz |
| 国家 | United States | Kazakhstan |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Financial Services | Consumer Finance |
| 市值 | 364.41亿 USD | 172.30亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年6月20日 | 2024年1月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FIS和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.54% | -5.84% |
| 13周价格回报率 | -13.86% | 5.61% |
| 26周价格回报率 | -1.09% | -17.32% |
| 52周价格回报率 | -11.87% | -29.51% |
| 月初至今价格回报率 | -12.15% | 14.46% |
| 年初至今价格回报率 | -13.63% | -4.65% |
| 10日平均成交量 | 394.96万 | 36.19万 |
| 3个月平均成交量 | 352.53万 | 30.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.25% | 42.48% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 0.88 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FIS
0.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
FIS 的净资产收益率为 0.73%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
KSPI
74.52%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 32.87%
- 上四分位数
- 20.39%
- 中位数
- 14.14%
- 下四分位数
- 7.64%
- 最小值
- -10.63%
KSPI 的净资产收益率为 74.52%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FIS
1.09%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
FIS 的净利润率为 1.09%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 19.68%
- 上四分位数
- 15.94%
- 中位数
- 13.37%
- 下四分位数
- 9.73%
- 最小值
- 3.66%
KSPI 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
FIS
17.58%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
FIS 的营业利润率为 17.58%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 50.11%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 18.31%
- 下四分位数
- 14.26%
- 最小值
- -5.45%
KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.73% | 74.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.33% | 13.24% |
| 净利润率 (TTM) | 1.09% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 17.58% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 36.68% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FIS
0.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.20
对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
FIS
0.91
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
KSPI
0.23
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 6.63
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 2.21
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.00
在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
FIS
6.19
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 49.63
- 上四分位数
- 39.33
- 中位数
- 4.56
- 下四分位数
- 2.97
- 最小值
- -15.69
在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.59 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.91 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.19 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FIS
2.27%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息率为 2.27%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KSPI
6.73%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 8.31%
- 上四分位数
- 3.93%
- 中位数
- 2.51%
- 下四分位数
- 0.84%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 6.73%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
FIS
101.00%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FIS 的股息支付率为 101.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KSPI
78.77%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 145.89%
- 上四分位数
- 88.53%
- 中位数
- 23.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.27% | 6.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 101.00% | 78.77% |
估值
市盈率 (TTM)
FIS
323.87
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
FIS 的市盈率为 323.87，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
KSPI
8.93
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 20.36
- 中位数
- 13.05
- 下四分位数
- 9.29
- 最小值
- 4.74
KSPI 的市盈率为 8.93，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
FIS
3.52
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 4.28
- 上四分位数
- 2.67
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.55
抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
FIS
3.02
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
FIS 的市净率为 3.02，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KSPI
5.70
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.26
KSPI 的市净率为 5.70，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FIS | KSPI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 323.87 | 8.93 |
| 市销率 (TTM) | 3.52 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 3.02 | 5.70 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.84 | 14.23 |