FFIV与TDY：股票综合对比
更新于本文对FFIV和TDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 公司名称 | F5, Inc. | Teledyne Technologies Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| 市值 | 187.16亿 USD | 257.94亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1999年6月4日 | 1999年11月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FFIV和TDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.70% | -0.00% |
| 13周价格回报率 | 16.21% | 11.38% |
| 26周价格回报率 | 5.97% | 7.87% |
| 52周价格回报率 | 72.20% | 34.97% |
| 月初至今价格回报率 | 3.95% | -0.16% |
| 年初至今价格回报率 | 29.55% | 18.53% |
| 10日平均成交量 | 73.32万 | 31.98万 |
| 3个月平均成交量 | 51.85万 | 37.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.66% | 15.04% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 1.12 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FFIV
20.29%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.05%
- 上四分位数
- 19.58%
- 中位数
- 11.77%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- -11.93%
FFIV 的净资产收益率为 20.29%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TDY
8.71%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
TDY 的净资产收益率为 8.71%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
FFIV
22.06%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 14.32%
- 中位数
- 5.31%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- -12.72%
FFIV 的净利润率为 22.06%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TDY
14.54%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
TDY 的净利润率为 14.54%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FFIV
24.84%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 42.27%
- 上四分位数
- 18.90%
- 中位数
- 6.21%
- 下四分位数
- 2.97%
- 最小值
- -20.72%
FFIV 的营业利润率为 24.84%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TDY
17.69%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
TDY 的营业利润率为 17.69%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.29% | 8.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.34% | 5.83% |
| 净利润率 (TTM) | 22.06% | 14.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.84% | 17.69% |
| 毛利率 (TTM) | 81.03% | 42.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FFIV
1.60
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.93
FFIV 的流动比率为 1.60，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TDY
1.66
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
TDY 的流动比率为 1.66，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
FFIV
0.00
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
FFIV 的产权比率为 0.00，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TDY
0.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TDY 的产权比率为 0.25，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
FFIV
55.49
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 181.73
- 上四分位数
- 113.63
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.82
- 最小值
- -5.39
FFIV 的利息保障倍数为 55.49，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TDY
17.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
TDY 的利息保障倍数为 17.20，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.60 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.50 | 0.94 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 55.49 | 17.20 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 2.75%
- 中位数
- 0.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
TDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
FFIV
0.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 55.91%
- 中位数
- 28.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FFIV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TDY
0.00%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
TDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
FFIV
28.17
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 57.30
- 上四分位数
- 47.92
- 中位数
- 27.50
- 下四分位数
- 17.89
- 最小值
- 13.89
FFIV 的市盈率为 28.17，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TDY
29.80
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
TDY 的市盈率为 29.80，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
FFIV
6.21
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 5.53
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.40
FFIV 的市销率为 6.21，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TDY
4.33
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
TDY 的市销率为 4.33，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
FFIV
4.87
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.60
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 2.67
- 最小值
- 0.30
FFIV 的市净率为 4.87，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TDY
2.31
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
TDY 的市净率为 2.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | FFIV | TDY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.17 | 29.80 |
| 市销率 (TTM) | 6.21 | 4.33 |
| 市净率 (MRQ) | 4.87 | 2.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.68 | 26.86 |