FERG vs. SWK：Ferguson Enterprises 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Ferguson Enterprises（FERG）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 FERG 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的股东权益回报为 9.44%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 净资产收益率 数据。

Ferguson Enterprises（FERG，6.32%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ferguson Enterprises（FERG，10.16%）和 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的 营收同比增长 为 -1.53%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 营收同比增长 数据。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Ferguson Enterprises（FERG）为 19.11%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Ferguson Enterprises（FERG）的 流动比率 为 1.73，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Ferguson Enterprises（FERG）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 1.11 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 为 1.80%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Ferguson Enterprises（FERG）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 33.57% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Ferguson Enterprises（FERG）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 23.00 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Ferguson Enterprises（FERG，1.44）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Ferguson Enterprises（FERG，7.29）则带有高于同业的溢价——FERG 按资产看更贵。

估值指标