FERG vs. GGG：Ferguson Enterprises 与 Graco 股票对比

2026年11月11日

Ferguson Enterprises（FERG）和Graco（GGG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）同属 Capital Goods 行业组，但 FERG 归类于 Trading Companies & Distributors，而 GGG 归类于 Machinery。

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的公司资料对比表
资料项	FERG	GGG
名称	Ferguson Enterprises Inc.	Graco Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Trading Companies & Distributors	Machinery
GICS 子行业	Trading Companies & Distributors	Industrial Machinery & Supplies & Components
市值	452.10 亿 USD	108.83 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2010年1月5日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

FERG

GGG

GSPC

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的价格表现指标对比
指标	FERG	GGG
总回报率（1 年）	6.92%	-12.76%
总回报率（3 年，年化）	20.73%	-1.59%
总回报率（5 年，年化）	13.21%	-1.14%

风险特征

回撤走势

FERG

GGG

GSPC

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的风险特征指标对比
指标	FERG	GGG
波动率（1 年，年化）	32.85%	26.08%
Beta（5 年）	1.08	0.87
最大回撤（5 年）	-43.31%	-29.55%
平均成交量（3 个月）	146.10 万	198.82 万

风险调整后表现

风险收益定位

FERG 和 GGG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的风险调整指标对比
指标	FERG	GGG
夏普比率（1 年）	0.08	-0.65
索提诺比率（1 年）	0.12	-0.80

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Graco（GGG）的股东权益回报为 20.38%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有净资产收益率数据。

FERG

Capital Goods 行业组

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%
FERG: --

GGG

Capital Goods 行业组

20.38%

最大值: 40.55%
GGG: 20.38%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：FERG 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；GGG 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

Graco（GGG，22.40%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ferguson Enterprises（FERG，6.32%），后者大致是行业典型比例。

FERG

Capital Goods 行业组

6.32%

最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
FERG: 6.32%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

GGG

Capital Goods 行业组

22.40%

最大值: 27.47%
GGG: 22.40%
上四分位数: 12.10%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Graco（GGG，25.26%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ferguson Enterprises（FERG，10.16%），后者的经营效率大致与行业持平。

FERG

Capital Goods 行业组

10.16%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
FERG: 10.16%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

GGG

Capital Goods 行业组

25.26%

最大值: 36.60%
GGG: 25.26%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的盈利能力指标对比
指标	FERG	GGG
净资产收益率（TTM）	--	20.38%
总资产收益率（TTM）	--	12.02%
净利润率（TTM）	6.32%	22.40%
营业利润率（TTM）	10.16%	25.26%
毛利率（TTM）	30.63%	51.96%

成长性

营收增长

营收增长只有一边可看：Graco（GGG）的营收同比增长为 5.83%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有营收同比增长数据。

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）的每股收益同比增长分别为 19.11% 和 9.22%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的成长性指标对比
指标	FERG	GGG
营收同比增长	--	5.83%
营收 3 年 CAGR	--	1.43%
每股收益同比增长	19.11%	9.22%
每股收益 3 年 CAGR	--	5.01%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）的流动比率分别为 1.73 和 2.13，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

FERG

Capital Goods 行业组

1.73

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
FERG: 1.73
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

GGG

Capital Goods 行业组

2.13

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
GGG: 2.13
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Graco（GGG）的债务权益比为 0.07，处于行业低杠杆四分位；Ferguson Enterprises（FERG）为 1.11，债务与权益组合接近行业中位区间。

FERG

Capital Goods 行业组

1.11

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
FERG: 1.11
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

GGG

Capital Goods 行业组

0.07

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
GGG: 0.07
最小值: 0.00

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的财务稳健性指标对比
指标	FERG	GGG
流动比率（MRQ）	1.73	2.13
债务 / 权益（MRQ）	1.11	0.07
净债务/EBITDA	2.10	0.03

股息

股息率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）的股息率分别为 1.80% 和 1.74%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

FERG

Capital Goods 行业组

1.80%

最大值: 2.66%
FERG: 1.80%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GGG

Capital Goods 行业组

1.74%

最大值: 2.66%
GGG: 1.74%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）的股息支付率分别为 33.57% 和 37.42%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

FERG

Capital Goods 行业组

33.57%

最大值: 67.39%
FERG: 33.57%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GGG

Capital Goods 行业组

37.42%

最大值: 67.39%
GGG: 37.42%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的股息指标对比
指标	FERG	GGG
股息率（TTM）	1.80%	1.74%
股息支付率（TTM）	33.57%	37.42%

估值

市盈率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）和 Graco（GGG）的市盈率分别为 23.00 和 21.89，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

FERG

Capital Goods 行业组

23.00

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
FERG: 23.00
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

GGG

Capital Goods 行业组

21.89

最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
GGG: 21.89
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG，1.44）的市销率与行业大致持平，Graco（GGG，4.71）则落在较贵的四分位——GGG 为每一元营收付出的价格更高。

FERG

Capital Goods 行业组

1.44

最大值: 7.54
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
FERG: 1.44
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

GGG

Capital Goods 行业组

4.71

最大值: 7.54
GGG: 4.71
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Graco（GGG，4.41）的市净率与行业大致持平，Ferguson Enterprises（FERG，7.29）则带有高于同业的溢价——FERG 按资产看更贵。

FERG

Capital Goods 行业组

7.29

最大值: 9.66
FERG: 7.29
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

GGG

Capital Goods 行业组

4.41

最大值: 9.66
上四分位数: 5.00
GGG: 4.41
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Ferguson Enterprises（FERG）与 Graco（GGG）的估值指标对比
指标	FERG	GGG
市盈率（TTM）	23.00	21.89
市销率（TTM）	1.44	4.71
市净率（MRQ）	7.29	4.41
自由现金流收益率（TTM）	--	3.94%