FAST vs. TXT：Fastenal 与 Textron 股票对比

公司概况

Fastenal（FAST）和 Textron（TXT）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 TXT 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Fastenal（FAST）的 净资产收益率 为 35.26%，处于行业前四分位；Textron（TXT）为 12.48%，更接近同业常见水平——FAST 的资本效率更强。

Fastenal（FAST，15.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Textron（TXT，6.30%），后者大致是行业典型比例。

Fastenal（FAST，21.55%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Textron（TXT，9.33%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Fastenal（FAST）和 Textron（TXT）的 营收同比增长 分别为 8.67% 和 8.01%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Fastenal（FAST）和 Textron（TXT）的 每股收益同比增长 分别为 9.00% 和 18.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Textron（TXT）的 流动比率 为 1.80，处于所在行业的典型中段区间；而 Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Textron（TXT）为 0.52，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Fastenal（FAST）的 股息率 为 1.81%，处于行业前四分位；Textron（TXT）为 0.09%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FAST 更丰厚。

Textron（TXT）的 股息支付率 为 1.44%，处于行业典型派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Textron（TXT）的 市盈率 为 15.03，处于较便宜四分位；而 Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Textron（TXT，0.92）的 市销率 处于较便宜四分位，Fastenal（FAST，6.70）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Textron（TXT，1.74）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Fastenal（FAST，14.65）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标