FAST vs. ROK：Fastenal 与 Rockwell Automation 股票对比
Fastenal（FAST）和Rockwell Automation（ROK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Fastenal（FAST）和 Rockwell Automation（ROK）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 ROK 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 名称 | Fastenal Co. | Rockwell Automation Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Trading Companies & Distributors | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Trading Companies & Distributors | Electrical Components & Equipment |
| 市值 | 607.96 亿 USD | 418.23 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1987年8月20日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 36.82% | 6.19% |
| 总回报率（3 年，年化） | 25.71% | 16.94% |
| 总回报率（5 年，年化） | 15.98% | 4.86% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Rockwell Automation（ROK）的 beta 为 1.54，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Fastenal（FAST）的 beta 为 0.64，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 24.55% | 34.28% |
| Beta（5 年） | 0.64 | 1.54 |
| 最大回撤（5 年） | -30.71% | -45.09% |
| 平均成交量（3 个月） | 721.18 万 | 79.93 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.33 | 0.06 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.00 | 0.07 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Fastenal（FAST）和 Rockwell Automation（ROK）的 净资产收益率 分别为 35.26% 和 38.73%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
FAST
Capital Goods 行业组
35.26%
- 最大值
- 40.55%
- FAST
- 35.26%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
ROK
Capital Goods 行业组
38.73%
- 最大值
- 40.55%
- ROK
- 38.73%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Fastenal（FAST，15.62%）和 Rockwell Automation（ROK，15.68%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
FAST
Capital Goods 行业组
15.62%
- 最大值
- 27.47%
- FAST
- 15.62%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
ROK
Capital Goods 行业组
15.68%
- 最大值
- 27.47%
- ROK
- 15.68%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Fastenal（FAST，21.55%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Rockwell Automation（ROK，14.75%），后者的经营效率大致与行业持平。
FAST
Capital Goods 行业组
21.55%
- 最大值
- 36.60%
- FAST
- 21.55%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
ROK
Capital Goods 行业组
14.75%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- ROK
- 14.75%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 35.26% | 38.73% |
| 总资产收益率（TTM） | 21.97% | 9.32% |
| 净利润率（TTM） | 15.62% | 15.68% |
| 营业利润率（TTM） | 21.55% | 14.75% |
| 毛利率（TTM） | 44.61% | 48.95% |
成长性
营收增长
营收增长只有一边可看：Fastenal（FAST）的 营收同比增长 为 8.67%，可在行业中排位；Rockwell Automation（ROK）本期没有 营收同比增长 数据。
每股收益增长
Rockwell Automation（ROK）的 每股收益同比增长 为 63.49%，处于行业前四分位；Fastenal（FAST）为 9.00%，更接近同业常见水平——ROK 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.67% | -- |
| 营收 3 年 CAGR | 5.52% | -- |
| 每股收益同比增长 | 9.00% | 63.49% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 4.87% | 1.62% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Rockwell Automation（ROK）的 流动比率 为 2.11，处于所在行业的典型中段区间；而 Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
FAST
Capital Goods 行业组
3.93
- 最大值
- 5.22
- FAST
- 3.93
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
ROK
Capital Goods 行业组
2.11
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- ROK
- 2.11
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Rockwell Automation（ROK）为 1.00，债务与权益组合接近行业中位区间。
FAST
Capital Goods 行业组
0.11
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- FAST
- 0.11
- 最小值
- 0.00
ROK
Capital Goods 行业组
1.00
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ROK
- 1.00
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.93 | 2.11 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.11 | 1.00 |
| 净债务/EBITDA | 0.12 | 1.58 |
股息
股息率（TTM）
Rockwell Automation（ROK）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Fastenal（FAST）的股息收益率为 1.81%，可正常与行业同业对标。
FAST
Capital Goods 行业组
1.81%
- 最大值
- 2.66%
- FAST
- 1.81%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK
Capital Goods 行业组
0.00%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- ROK
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FAST 更甚：Rockwell Automation（ROK）为 51.03%，高于派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，超过了组内所有同业。
FAST
Capital Goods 行业组
78.05%
- FAST
- 78.05%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK
Capital Goods 行业组
51.03%
- 最大值
- 67.39%
- ROK
- 51.03%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.81% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 78.05% | 51.03% |
估值
市盈率（TTM）
Rockwell Automation（ROK）的 市盈率 为 29.97，接近行业常见水平；Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——FAST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
FAST
Capital Goods 行业组
43.08
- 最大值
- 59.38
- FAST
- 43.08
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
ROK
Capital Goods 行业组
29.97
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- ROK
- 29.97
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Fastenal（FAST，6.70）和 Rockwell Automation（ROK，4.65）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
FAST
Capital Goods 行业组
6.70
- 最大值
- 7.54
- FAST
- 6.70
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
ROK
Capital Goods 行业组
4.65
- 最大值
- 7.54
- ROK
- 4.65
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
相对账面价值看，Fastenal（FAST，14.65）和 Rockwell Automation（ROK，11.76）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
FAST
Capital Goods 行业组
14.65
- FAST
- 14.65
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
ROK
Capital Goods 行业组
11.76
- ROK
- 11.76
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | FAST | ROK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 43.08 | 29.97 |
| 市销率（TTM） | 6.70 | 4.65 |
| 市净率（MRQ） | 14.65 | 11.76 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.51% | -1.13% |