FAST vs. PH：Fastenal 与 Parker-Hannifin 股票对比
Fastenal（FAST）和Parker-Hannifin（PH）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Fastenal（FAST）和 Parker-Hannifin（PH）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 PH 归类于 Machinery。
| 资料项 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 名称 | Fastenal Co. | Parker-Hannifin Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Trading Companies & Distributors | Machinery |
| GICS 子行业 | Trading Companies & Distributors | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 607.96 亿 USD | 1,157.30 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1987年8月20日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 36.82% | 14.13% |
| 总回报率（3 年，年化） | 25.71% | 33.71% |
| 总回报率（5 年，年化） | 15.98% | 25.35% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 24.55% | 27.33% |
| Beta（5 年） | 0.64 | 1.12 |
| 最大回撤（5 年） | -30.71% | -28.64% |
| 平均成交量（3 个月） | 721.18 万 | 62.76 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.33 | 0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.00 | 0.53 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Fastenal（FAST）和 Parker-Hannifin（PH）的 净资产收益率 分别为 35.26% 和 24.95%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
FAST
Capital Goods 行业组
35.26%
- 最大值
- 40.55%
- FAST
- 35.26%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
PH
Capital Goods 行业组
24.95%
- 最大值
- 40.55%
- PH
- 24.95%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Fastenal（FAST，15.62%）和 Parker-Hannifin（PH，16.62%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
FAST
Capital Goods 行业组
15.62%
- 最大值
- 27.47%
- FAST
- 15.62%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
PH
Capital Goods 行业组
16.62%
- 最大值
- 27.47%
- PH
- 16.62%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Fastenal（FAST，21.55%）和 Parker-Hannifin（PH，21.90%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
FAST
Capital Goods 行业组
21.55%
- 最大值
- 36.60%
- FAST
- 21.55%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
PH
Capital Goods 行业组
21.90%
- 最大值
- 36.60%
- PH
- 21.90%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 35.26% | 24.95% |
| 总资产收益率（TTM） | 21.97% | 8.56% |
| 净利润率（TTM） | 15.62% | 16.62% |
| 营业利润率（TTM） | 21.55% | 21.90% |
| 毛利率（TTM） | 44.61% | 37.70% |
成长性
营收增长
Fastenal（FAST）和 Parker-Hannifin（PH）的 营收同比增长 分别为 8.67% 和 8.31%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Fastenal（FAST）和 Parker-Hannifin（PH）的 每股收益同比增长 分别为 9.00% 和 5.01%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.67% | 8.31% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.52% | 4.09% |
| 每股收益同比增长 | 9.00% | 5.01% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 4.87% | 21.09% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间；而 Parker-Hannifin（PH）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
FAST
Capital Goods 行业组
3.93
- 最大值
- 5.22
- FAST
- 3.93
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
PH
Capital Goods 行业组
0.94
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- PH
- 0.94
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Parker-Hannifin（PH）为 1.09，债务与权益组合接近行业中位区间。
FAST
Capital Goods 行业组
0.11
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- FAST
- 0.11
- 最小值
- 0.00
PH
Capital Goods 行业组
1.09
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- PH
- 1.09
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.93 | 0.94 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.11 | 1.09 |
| 净债务/EBITDA | 0.12 | 2.81 |
股息
股息率（TTM）
Fastenal（FAST）的 股息率 为 1.81%，处于行业前四分位；Parker-Hannifin（PH）为 0.85%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FAST 更丰厚。
FAST
Capital Goods 行业组
1.81%
- 最大值
- 2.66%
- FAST
- 1.81%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PH
Capital Goods 行业组
0.85%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- PH
- 0.85%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Parker-Hannifin（PH）的 股息支付率 为 26.11%，处于行业典型派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。
FAST
Capital Goods 行业组
78.05%
- FAST
- 78.05%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PH
Capital Goods 行业组
26.11%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- PH
- 26.11%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.81% | 0.85% |
| 股息支付率（TTM） | 78.05% | 26.11% |
估值
市盈率（TTM）
Parker-Hannifin（PH）的 市盈率 为 31.53，接近行业常见水平；Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——FAST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
FAST
Capital Goods 行业组
43.08
- 最大值
- 59.38
- FAST
- 43.08
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
PH
Capital Goods 行业组
31.53
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- PH
- 31.53
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Fastenal（FAST，6.70）和 Parker-Hannifin（PH，5.16）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
FAST
Capital Goods 行业组
6.70
- 最大值
- 7.54
- FAST
- 6.70
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
PH
Capital Goods 行业组
5.16
- 最大值
- 7.54
- PH
- 5.16
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Parker-Hannifin（PH，7.25）落在较高的 市净率 四分位，Fastenal（FAST，14.65）则更高、超出了其行业基准区间。
FAST
Capital Goods 行业组
14.65
- FAST
- 14.65
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
PH
Capital Goods 行业组
7.25
- 最大值
- 9.66
- PH
- 7.25
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | FAST | PH |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 43.08 | 31.53 |
| 市销率（TTM） | 6.70 | 5.16 |
| 市净率（MRQ） | 14.65 | 7.25 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.51% | 2.45% |