EXPD与LUV：股票综合对比
更新于本文对EXPD和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Expeditors International of Washington, Inc. | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Passenger Airlines |
| 市值 | 163.34亿 USD | 170.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1984年9月26日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXPD和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.86% | 2.94% |
| 13周价格回报率 | 5.86% | 4.20% |
| 26周价格回报率 | 3.51% | 7.68% |
| 52周价格回报率 | -2.15% | 20.76% |
| 月初至今价格回报率 | 3.54% | 5.14% |
| 年初至今价格回报率 | 8.65% | -3.27% |
| 10日平均成交量 | 105.11万 | 735.55万 |
| 3个月平均成交量 | 129.20万 | 1,156.58万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.32% | 41.62% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXPD
37.65%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
LUV
4.11%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 28.15%
- 中位数
- 15.41%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- -11.01%
LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
EXPD
7.57%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LUV
1.43%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 17.65%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 5.80%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- -3.12%
LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
EXPD
9.90%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LUV
1.15%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.47%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 8.62%
- 下四分位数
- 4.43%
- 最小值
- -2.88%
LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.65% | 4.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.52% | 1.20% |
| 净利润率 (TTM) | 7.57% | 1.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.90% | 1.15% |
| 毛利率 (TTM) | 32.19% | 73.31% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXPD
1.73
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
LUV
0.56
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.17
LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EXPD
0.00
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
LUV
0.51
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 9.80
- 上四分位数
- 4.82
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.89
- 最小值
- 0.00
LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
EXPD
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。
LUV
9.27
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 16.29
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 0.56 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.73 | 0.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 9.27 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXPD
1.26%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息率为 1.26%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LUV
2.58%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 6.71%
- 上四分位数
- 3.95%
- 中位数
- 1.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息率为 2.58%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EXPD
49.01%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LUV
59.15%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 71.59%
- 上四分位数
- 38.54%
- 中位数
- 8.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.26% | 2.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.01% | 59.15% |
估值
市盈率 (TTM)
EXPD
19.14
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
EXPD 的市盈率为 19.14，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LUV
42.24
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 13.29
- 上四分位数
- 11.94
- 中位数
- 8.78
- 下四分位数
- 7.42
- 最小值
- 3.07
LUV 的市盈率为 42.24，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
EXPD
1.45
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
EXPD 的市销率为 1.45，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LUV
0.60
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.44
- 最小值
- 0.09
LUV 的市销率为 0.60，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EXPD
7.13
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LUV
2.31
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.56
LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EXPD | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.14 | 42.24 |
| 市销率 (TTM) | 1.45 | 0.60 |
| 市净率 (MRQ) | 7.13 | 2.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.14 | 44.16 |