ESLT vs. WTS：Elbit Systems 与 Watts Water 股票对比
Elbit Systems（ESLT）和Watts Water（WTS）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Elbit Systems（ESLT）和 Watts Water（WTS）同属 Capital Goods 行业组，但 ESLT 归类于 Aerospace & Defense，而 WTS 归类于 Machinery。
| 资料项 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 名称 | Elbit Systems Ltd. | Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | Israel | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Machinery |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 320.00 亿 USD | 115.53 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1996年11月27日 | 1986年8月21日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 55.34% | 33.85% |
| 总回报率（3 年，年化） | 57.29% | 25.59% |
| 总回报率（5 年，年化） | 37.24% | 12.56% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 47.34% | 27.38% |
| Beta（5 年） | 0.10 | 1.11 |
| 最大回撤（5 年） | -35.54% | -44.08% |
| 平均成交量（3 个月） | 8.81 万 | 22.51 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.08 | 1.08 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.76 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Watts Water（WTS）的 净资产收益率 为 20.91%，处于行业前四分位；Elbit Systems（ESLT）为 15.24%，更接近同业常见水平——WTS 的资本效率更强。
ESLT
Capital Goods 行业组
15.24%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- ESLT
- 15.24%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
WTS
Capital Goods 行业组
20.91%
- 最大值
- 40.55%
- WTS
- 20.91%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Watts Water（WTS，16.00%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Elbit Systems（ESLT，7.44%），后者大致是行业典型比例。
ESLT
Capital Goods 行业组
7.44%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- ESLT
- 7.44%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
WTS
Capital Goods 行业组
16.00%
- 最大值
- 27.47%
- WTS
- 16.00%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Watts Water（WTS，20.85%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Elbit Systems（ESLT，9.57%），后者的经营效率大致与行业持平。
ESLT
Capital Goods 行业组
9.57%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- ESLT
- 9.57%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
WTS
Capital Goods 行业组
20.85%
- 最大值
- 36.60%
- WTS
- 20.85%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 15.24% | 20.91% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.87% | 12.05% |
| 净利润率（TTM） | 7.44% | 16.00% |
| 营业利润率（TTM） | 9.57% | 20.85% |
| 毛利率（TTM） | 25.03% | 49.09% |
成长性
营收增长
Elbit Systems（ESLT）和 Watts Water（WTS）的 营收同比增长 分别为 16.27% 和 8.27%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Elbit Systems（ESLT）的 每股收益同比增长 为 58.64%，处于行业前四分位；Watts Water（WTS）为 17.03%，更接近同业常见水平——ESLT 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 16.27% | 8.27% |
| 营收 3 年 CAGR | 12.93% | 7.20% |
| 每股收益同比增长 | 58.64% | 17.03% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 22.61% | 10.78% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Watts Water（WTS）的 流动比率 为 2.80，处于所在行业的典型中段区间；而 Elbit Systems（ESLT）的 流动比率 为 1.40，处于行业流动性较紧的四分位——ESLT 应对流动负债的缓冲较薄。
ESLT
Capital Goods 行业组
1.40
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- ESLT
- 1.40
- 最小值
- 0.36
WTS
Capital Goods 行业组
2.80
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- WTS
- 2.80
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Elbit Systems（ESLT）和 Watts Water（WTS）的 债务权益比 分别为 0.19 和 0.08，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。
ESLT
Capital Goods 行业组
0.19
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- ESLT
- 0.19
- 最小值
- 0.00
WTS
Capital Goods 行业组
0.08
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- WTS
- 0.08
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.40 | 2.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.19 | 0.08 |
| 净债务/EBITDA | -0.11 | -0.40 |
股息
股息率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）和 Watts Water（WTS）的 股息率 分别为 0.58% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
ESLT
Capital Goods 行业组
0.58%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- ESLT
- 0.58%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
0.66%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- WTS
- 0.66%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）和 Watts Water（WTS）的 股息支付率 分别为 23.33% 和 17.24%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
ESLT
Capital Goods 行业组
23.33%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- ESLT
- 23.33%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WTS
Capital Goods 行业组
17.24%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- WTS
- 17.24%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.58% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 23.33% | 17.24% |
估值
市盈率（TTM）
Watts Water（WTS）的 市盈率 为 25.95，接近行业常见水平；Elbit Systems（ESLT）为 51.36，处于较贵四分位——ESLT 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
ESLT
Capital Goods 行业组
51.36
- 最大值
- 59.38
- ESLT
- 51.36
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
WTS
Capital Goods 行业组
25.95
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- WTS
- 25.95
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Elbit Systems（ESLT，3.74）的 市销率 与行业大致持平，Watts Water（WTS，4.14）则落在较贵的四分位——WTS 为每一元营收付出的价格更高。
ESLT
Capital Goods 行业组
3.74
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- ESLT
- 3.74
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
WTS
Capital Goods 行业组
4.14
- 最大值
- 7.54
- WTS
- 4.14
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Watts Water（WTS，4.98）的 市净率 与行业大致持平，Elbit Systems（ESLT，7.24）则带有高于同业的溢价——ESLT 按资产看更贵。
ESLT
Capital Goods 行业组
7.24
- 最大值
- 9.66
- ESLT
- 7.24
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
WTS
Capital Goods 行业组
4.98
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- WTS
- 4.98
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | ESLT | WTS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 51.36 | 25.95 |
| 市销率（TTM） | 3.74 | 4.14 |
| 市净率（MRQ） | 7.24 | 4.98 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -0.12% | 2.21% |