EOG vs. VNOM：EOG Resources 与 Viper Energy 股票对比

公司概况

EOG Resources（EOG）和 Viper Energy（VNOM）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

EOG Resources（EOG）的 净资产收益率 为 25.83%，处于行业前四分位；Viper Energy（VNOM）为 5.60%，更接近同业常见水平——EOG 的资本效率更强。

EOG Resources（EOG，28.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Viper Energy（VNOM，12.77%），后者大致是行业典型比例。

EOG Resources（EOG，40.84%）和 Viper Energy（VNOM，58.79%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Viper Energy（VNOM）的 营收同比增长 为 62.09%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；EOG Resources（EOG）为 -3.40%，更接近同业常见水平。

EOG Resources（EOG）的 每股收益同比增长 为 -18.93%，接近同业常见水平；Viper Energy（VNOM）为 -112.57%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

EOG Resources（EOG）的 流动比率 为 1.90，处于所在行业的典型中段区间；而 Viper Energy（VNOM）的 流动比率 为 5.92，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

EOG Resources（EOG）和 Viper Energy（VNOM）的 债务权益比 分别为 0.25 和 0.23，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Viper Energy（VNOM）的 股息率 为 5.97%，处于行业前四分位；EOG Resources（EOG）为 2.82%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，VNOM 更丰厚。

Viper Energy（VNOM）的 股息支付率 为 194.44%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 EOG Resources（EOG）的 股息支付率 为 26.34%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

EOG Resources（EOG）的 市盈率 为 9.50，接近行业常见水平；Viper Energy（VNOM）为 32.24，处于较贵四分位——VNOM 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

EOG Resources（EOG，2.61）的 市销率 接近行业典型水平，而 Viper Energy（VNOM，9.82）高于其基准区间——VNOM 按销售看明显偏贵。

在 市净率 上，EOG Resources（EOG，2.31）和 Viper Energy（VNOM，1.53）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标