ENSG vs. IDXX：Ensign 与 IDEXX Laboratories 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 IDXX 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

IDEXX Laboratories（IDXX）的 beta 为 1.44，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Ensign（ENSG）的 beta 为 0.65，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 IDEXX Laboratories（IDXX）更突出：其 净资产收益率 为 68.93%，高于行业区间；Ensign（ENSG）为 17.05%，也处于前四分位。

IDEXX Laboratories（IDXX，25.36%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

IDEXX Laboratories（IDXX，33.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 10.42%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）的 每股收益同比增长 分别为 14.06% 和 22.59%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）的 流动比率 分别为 1.20 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）的 债务权益比 分别为 0.89 和 0.52，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

IDEXX Laboratories（IDXX）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的股息收益率为 0.14%，可正常与行业同业对标。

IDEXX Laboratories（IDXX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的派息率为 3.87%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Ensign（ENSG）和 IDEXX Laboratories（IDXX）的 市盈率 分别为 26.95 和 45.56，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Ensign（ENSG，1.86）的 市销率 接近行业典型水平，而 IDEXX Laboratories（IDXX，11.42）高于其基准区间——IDXX 按销售看明显偏贵。

Ensign（ENSG，4.09）的 市净率 接近行业典型水平，而 IDEXX Laboratories（IDXX，28.50）高于其基准区间——IDXX 相对账面明显偏贵。

估值指标