EME与SYM：股票综合对比
更新于本文对EME和SYM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 公司名称 | EMCOR Group, Inc. | Symbotic Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Machinery |
| 市值 | 272.69亿 USD | 270.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGM |
| 上市日期 | 1995年1月10日 | 2021年3月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EME和SYM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.34% | -2.27% |
| 13周价格回报率 | 32.91% | 55.42% |
| 26周价格回报率 | 40.09% | 70.93% |
| 52周价格回报率 | 63.42% | 105.39% |
| 月初至今价格回报率 | -2.92% | -15.22% |
| 年初至今价格回报率 | 34.21% | 92.91% |
| 10日平均成交量 | 27.05万 | 188.85万 |
| 3个月平均成交量 | 42.31万 | 203.67万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.00% | 90.87% |
| 贝塔系数 | 1.27 | 2.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EME
37.80%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 29.61%
- 上四分位数
- 17.18%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -0.10%
EME 的净资产收益率为 37.80%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SYM
-7.69%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
SYM 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
EME
7.07%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.14%
- 上四分位数
- 6.17%
- 中位数
- 3.85%
- 下四分位数
- 2.40%
- 最小值
- -0.05%
EME 的净利润率为 7.07%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SYM
-0.71%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
SYM 的净利润率为负数 -0.71%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
EME
9.50%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.56%
- 上四分位数
- 9.36%
- 中位数
- 5.46%
- 下四分位数
- 3.47%
- 最小值
- -1.93%
EME 的营业利润率为 9.50%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SYM
-5.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
SYM 的营业利润率为负数 -5.20%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.80% | -7.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.03% | -0.88% |
| 净利润率 (TTM) | 7.07% | -0.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.50% | -5.20% |
| 毛利率 (TTM) | 19.49% | 16.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EME
1.18
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.66
EME 的流动比率为 1.18，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SYM
1.08
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
SYM 的流动比率为 1.08，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EME
0.08
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
EME 的产权比率为 0.08，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SYM
0.00
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
SYM 的产权比率为 0.00，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
EME
490.27
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 23.59
- 上四分位数
- 14.49
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 5.26
- 最小值
- -6.49
EME 的利息保障倍数为 490.27，表现优异，远超 Construction & Engineering 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
SYM 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.13 | 0.90 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 490.27 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EME
0.17%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 2.02%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息率为 0.17%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
SYM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
EME
4.14%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 69.47%
- 中位数
- 40.99%
- 下四分位数
- 10.51%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息支付率为 4.14%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SYM
0.00%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
SYM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.17% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.14% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
EME
24.48
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.96
- 上四分位数
- 24.81
- 中位数
- 15.45
- 下四分位数
- 12.51
- 最小值
- 2.74
EME 的市盈率为 24.48，与 Construction & Engineering 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SYM
--
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
我们目前未能获取 SYM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
EME
1.73
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.11
EME 的市销率为 1.73，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SYM
11.92
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
SYM 的市销率为 11.92，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EME
7.85
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.23
EME 的市净率为 7.85，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SYM
108.69
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
SYM 的市净率为 108.69，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EME | SYM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.48 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.73 | 11.92 |
| 市净率 (MRQ) | 7.85 | 108.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.38 | 54.72 |