ELS与VICI：股票综合对比
更新于本文对ELS和VICI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ELS和VICI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | VICI Properties Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 125.75亿 USD | 324.26亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年2月25日 | 2018年1月2日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和VICI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.32% | -0.23% |
| 13周价格回报率 | 2.37% | -6.58% |
| 26周价格回报率 | -0.77% | -3.19% |
| 52周价格回报率 | -14.26% | -3.03% |
| 月初至今价格回报率 | 1.75% | 1.23% |
| 年初至今价格回报率 | -6.73% | 3.94% |
| 10日平均成交量 | 166.25万 | 897.38万 |
| 3个月平均成交量 | 189.37万 | 817.78万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.68% | 14.63% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 0.72 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELS
21.91%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 15.13%
- 上四分位数
- 9.79%
- 中位数
- 6.73%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- 0.65%
ELS 的净资产收益率为 21.91%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
VICI
10.33%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
VICI 的净资产收益率为 10.33%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ELS
25.09%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 49.84%
- 上四分位数
- 42.29%
- 中位数
- 25.23%
- 下四分位数
- 17.15%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
VICI
70.18%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ELS
33.83%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 56.43%
- 上四分位数
- 48.20%
- 中位数
- 28.02%
- 下四分位数
- 18.72%
- 最小值
- -7.36%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
VICI
92.33%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.91% | 10.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.72% | 6.07% |
| 净利润率 (TTM) | 25.09% | 70.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.83% | 92.33% |
| 毛利率 (TTM) | 52.99% | 99.33% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELS
0.04
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.19
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ELS 的流动比率为 0.04，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
VICI
0.69
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
VICI 的流动比率为 0.69，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ELS
1.87
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
ELS 的产权比率高达 1.87，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
VICI
0.64
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
VICI 的产权比率为 0.64，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ELS
3.92
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VICI
4.37
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
VICI 的利息保障倍数为 4.37，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.04 | 0.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.04 | 0.69 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.87 | 0.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.92 | 4.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELS
3.28%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.50%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 2.40%
ELS 的股息率为 3.28%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
VICI
5.74%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
VICI 的股息率为 5.74%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ELS
103.47%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 277.28%
- 上四分位数
- 165.36%
- 中位数
- 103.47%
- 下四分位数
- 84.26%
- 最小值
- 24.03%
ELS 的股息支付率为 103.47%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
VICI
65.54%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
VICI 的股息支付率为 65.54%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.28% | 5.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.47% | 65.54% |
估值
市盈率 (TTM)
ELS
31.52
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.82
- 上四分位数
- 37.09
- 中位数
- 28.15
- 下四分位数
- 19.50
- 最小值
- 7.75
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
VICI
11.43
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ELS
7.91
Residential REITs 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 8.35
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 6.23
- 最小值
- 4.99
ELS 的市销率为 7.91，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VICI
8.02
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
VICI 的市销率为 8.02，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ELS
6.71
Residential REITs 行业
- 最大值
- 3.77
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
ELS 的市净率为 6.71，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
VICI
1.26
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
VICI 的市净率为 1.26，位于 Specialized REITs 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ELS | VICI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.52 | 11.43 |
| 市销率 (TTM) | 7.91 | 8.02 |
| 市净率 (MRQ) | 6.71 | 1.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.04 | 13.78 |