EIX vs. ES：Edison 与 Eversource Energy 股票对比

公司概况

Edison（EIX）和 Eversource Energy（ES）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Edison（EIX）的股东权益回报为 18.76%，可在行业中排位；Eversource Energy（ES）本期没有 净资产收益率 数据。

Edison（EIX，19.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Eversource Energy（ES，10.38%），后者大致是行业典型比例。

Edison（EIX，21.53%）和 Eversource Energy（ES，21.14%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Eversource Energy（ES）的 营收同比增长 为 13.83%，处于行业前四分位；Edison（EIX）为 9.76%，更接近同业常见水平——ES 的营收扩张更快。

Edison（EIX）和 Eversource Energy（ES）的 每股收益同比增长 分别为 248.94% 和 100.88%，都高于各自行业基准区间，盈利端表现都很突出；不过基数偏低的年份会放大增长百分比，盈利的绝对水平也要一并看。

成长性指标

财务实力

这组对比里，短期流动性只能看一边：Edison（EIX）的 流动比率 为 0.77，可对照行业基准；Eversource Energy（ES）本期没有数据。

Edison（EIX）和 Eversource Energy（ES）的 债务权益比 分别为 2.20 和 1.81，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Edison（EIX）和 Eversource Energy（ES）的 股息率 分别为 5.76% 和 4.33%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Edison（EIX）的 股息支付率 为 37.30%，处于行业典型派息带；而 Eversource Energy（ES）为 82.19%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Edison（EIX）的 市盈率 为 6.31，处于较便宜四分位；Eversource Energy（ES）为 18.43，更接近行业常见盈利倍数——EIX 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Edison（EIX，1.23）落在较便宜的 市销率 四分位，Eversource Energy（ES，1.91）则大致处于行业中位——EIX 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Edison（EIX，1.28）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Eversource Energy（ES，1.61）则大致处于行业中位——EIX 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标