DOC与KIM：股票综合对比
更新于本文对DOC和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOC和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Healthpeak Properties, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Retail REITs |
| 市值 | 133.70亿 USD | 145.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年5月23日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOC和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.47% | -1.51% |
| 13周价格回报率 | 7.01% | 1.46% |
| 26周价格回报率 | -3.90% | 1.80% |
| 52周价格回报率 | -13.41% | -5.90% |
| 月初至今价格回报率 | 0.47% | -1.51% |
| 年初至今价格回报率 | -5.08% | -8.15% |
| 10日平均成交量 | 623.01万 | 324.18万 |
| 3个月平均成交量 | 686.82万 | 405.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.06% | 19.12% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOC
1.99%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 10.39%
- 上四分位数
- 6.95%
- 中位数
- 5.08%
- 下四分位数
- 2.35%
- 最小值
- 1.71%
DOC 的净资产收益率为 1.99%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DOC
5.90%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 58.90%
- 上四分位数
- 41.92%
- 中位数
- 27.62%
- 下四分位数
- 7.47%
- 最小值
- -32.95%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
DOC
15.22%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 92.65%
- 上四分位数
- 49.54%
- 中位数
- 38.20%
- 下四分位数
- 14.70%
- 最小值
- -22.55%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.99% | 5.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.83% | 2.99% |
| 净利润率 (TTM) | 5.90% | 28.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.22% | 32.62% |
| 毛利率 (TTM) | 60.51% | 68.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOC
0.19
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.06
DOC 的流动比率为 0.19，位于 Health Care REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DOC
1.14
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.35
DOC 的产权比率为 1.14，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOC
1.97
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.43
DOC 的利息保障倍数为 1.97，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.19 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.19 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.14 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.97 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOC
6.14%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 8.56%
- 上四分位数
- 6.40%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.59%
- 最小值
- 1.51%
DOC 的股息率为 6.14%，与 Health Care REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KIM
4.83%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
KIM 的股息率为 4.83%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DOC
512.37%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 234.45%
- 上四分位数
- 218.09%
- 中位数
- 153.06%
- 下四分位数
- 99.53%
- 最小值
- 0.00%
DOC 的股息支付率为 512.37%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.14% | 4.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 512.37% | 117.45% |
估值
市盈率 (TTM)
DOC
83.38
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 79.81
- 上四分位数
- 46.18
- 中位数
- 26.23
- 下四分位数
- 23.21
- 最小值
- 13.95
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
24.32
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
DOC
4.92
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 20.59
- 上四分位数
- 11.86
- 中位数
- 7.62
- 下四分位数
- 4.92
- 最小值
- 3.19
DOC 的市销率为 4.92，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KIM
6.94
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
KIM 的市销率为 6.94，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DOC
1.53
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.54
DOC 的市净率为 1.53，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOC | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 83.38 | 24.32 |
| 市销率 (TTM) | 4.92 | 6.94 |
| 市净率 (MRQ) | 1.53 | 1.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.07 | 29.93 |