DGX vs. HUM：Quest Diagnostics 与 Humana 股票对比

公司概况

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 DGX 归类于 Health Care Services，而 HUM 归类于 Managed Health Care。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Quest Diagnostics（DGX）的 净资产收益率 为 15.32%，处于行业前四分位；Humana（HUM）为 6.74%，更接近同业常见水平——DGX 的资本效率更强。

Quest Diagnostics（DGX，9.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Humana（HUM，0.81%），后者大致是行业典型比例。

Quest Diagnostics（DGX，15.63%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Humana（HUM，0.24%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 10.11%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 每股收益同比增长 分别为 13.78% 和 -1.40%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 流动比率 分别为 1.70 和 1.65，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 债务权益比 分别为 0.80 和 0.68，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 股息率 分别为 1.33% 和 0.21%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 股息支付率 分别为 25.10% 和 34.54%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Quest Diagnostics（DGX）和 Humana（HUM）的 市盈率 分别为 25.46 和 42.32，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Humana（HUM，0.34）落在较便宜的 市销率 四分位，Quest Diagnostics（DGX，2.38）则大致处于行业中位——HUM 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Quest Diagnostics（DGX，3.68）和 Humana（HUM，2.77）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标