DGX与HUM：股票综合对比

更新于2025年10月15日

本文对DGX和HUM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	DGX	HUM
公司名称	Quest Diagnostics Incorporated	Humana Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Providers & Services	Health Care Providers & Services
市值	202.28亿 USD	358.46亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1996年12月17日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DGX和HUM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DGX与HUM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DGX	HUM
5日价格回报率	-0.04%	16.14%
13周价格回报率	4.19%	25.91%
26周价格回报率	6.01%	12.26%
52周价格回报率	23.14%	26.13%
月初至今价格回报率	-5.08%	14.56%
年初至今价格回报率	19.91%	17.47%
10日平均成交量	94.24万	249.48万
3个月平均成交量	94.08万	184.84万
3个月每日回报波动率	24.58%	51.25%
贝塔系数	0.64	0.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DGX

13.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

DGX 的净资产收益率为 13.70%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HUM

9.02%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

HUM 的净资产收益率为 9.02%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DGX 与 HUM：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DGX

9.03%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

DGX 的净利润率为 9.03%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HUM

1.28%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

HUM 的净利润率为 1.28%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DGX 与 HUM：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DGX

14.02%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

DGX 的营业利润率为 14.02%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HUM

2.68%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

HUM 的营业利润率为 2.68%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DGX 与 HUM：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DGX	HUM
净资产收益率 (TTM)	13.70%	9.02%
资产回报率 (TTM)	5.94%	3.19%
净利润率 (TTM)	9.03%	1.28%
营业利润率 (TTM)	14.02%	2.68%
毛利率 (TTM)	33.23%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

DGX

1.09

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

DGX 的流动比率为 1.09，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HUM

0.01

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

HUM 的流动比率为 0.01，这一数值明显低于 Health Care Providers & Services 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

DGX 与 HUM：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DGX

0.78

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

DGX 的产权比率为 0.78，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HUM

0.69

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

HUM 的产权比率为 0.69，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DGX 与 HUM：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DGX

7.42

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

DGX 的利息保障倍数为 7.42，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HUM

3.61

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

HUM 的利息保障倍数为 3.61，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DGX 与 HUM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DGX	HUM
流动比率 (MRQ)	1.09	0.01
速动比率 (MRQ)	0.86	0.01
产权比率 (MRQ)	0.78	0.69
利息保障倍数 (TTM)	7.42	3.61

成长性

营收增长

DGX与HUM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DGX与HUM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DGX

1.71%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DGX 的股息率为 1.71%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HUM

1.19%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUM 的股息率为 1.19%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DGX 与 HUM：股息率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DGX

36.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DGX 的股息支付率为 36.00%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HUM

14.15%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUM 的股息支付率为 14.15%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DGX 与 HUM：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	DGX	HUM
股息率 (TTM)	1.71%	1.19%
股息支付率 (TTM)	36.00%	14.15%

估值

市盈率 (TTM)

DGX

21.05

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

DGX 的市盈率为 21.05，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HUM

22.92

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

HUM 的市盈率为 22.92，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DGX 与 HUM：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DGX

1.90

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

DGX 的市销率为 1.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HUM

0.29

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

HUM 的市销率为 0.29，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DGX 与 HUM：市销率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DGX

2.77

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

DGX 的市净率为 2.77，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HUM

1.62

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

HUM 的市净率为 1.62，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DGX 与 HUM：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	DGX	HUM
市盈率 (TTM)	21.05	22.92
市销率 (TTM)	1.90	0.29
市净率 (MRQ)	2.77	1.62
价格与自由现金流比率 (TTM)	16.34	11.57