DGX vs. ENSG：Quest Diagnostics 与 Ensign 股票对比

公司概况

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 DGX 归类于 Health Care Services，而 ENSG 归类于 Health Care Facilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 净资产收益率 分别为 15.32% 和 17.05%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Quest Diagnostics（DGX，9.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

Quest Diagnostics（DGX，15.63%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 18.72%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 每股收益同比增长 分别为 13.78% 和 14.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Quest Diagnostics（DGX）的 流动比率 为 1.70，处于所在行业的典型中段区间；而 Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，处于行业流动性较紧的四分位——ENSG 应对流动负债的缓冲较薄。

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 债务权益比 分别为 0.80 和 0.89，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 股息率 分别为 1.33% 和 0.14%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 股息支付率 分别为 25.10% 和 3.87%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Quest Diagnostics（DGX）和 Ensign（ENSG）的 市盈率 分别为 25.46 和 26.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Quest Diagnostics（DGX，2.38）和 Ensign（ENSG，1.86）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Quest Diagnostics（DGX，3.68）和 Ensign（ENSG，4.09）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标