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DELL与TDY：股票综合对比

更新于

本文对DELL和TDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DELLTDY
公司名称Dell Technologies Inc.Teledyne Technologies Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Technology Hardware, Storage & PeripheralsElectronic Equipment, Instruments & Components
市值943.24亿 USD275.53亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2016年8月17日1999年11月23日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DELL和TDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DELL与TDY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DELLTDY
5日价格回报率5.11%1.43%
13周价格回报率12.39%13.45%
26周价格回报率54.40%18.06%
52周价格回报率24.04%32.59%
月初至今价格回报率-0.73%0.27%
年初至今价格回报率22.13%26.61%
10日平均成交量689.25万29.00万
3个月平均成交量609.16万35.07万
3个月每日回报波动率39.38%17.99%
贝塔系数1.001.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DELL

130.70%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
27.52%
中位数
9.18%
下四分位数
5.14%
最小值
-1.04%

DELL 的净资产收益率为 130.70%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TDY

8.71%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

TDY 的净资产收益率为 8.71%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DELL 与 TDY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DELL

4.84%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
16.15%
上四分位数
7.95%
中位数
4.80%
下四分位数
2.20%
最小值
-0.29%

DELL 的净利润率为 4.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TDY

14.54%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

TDY 的净利润率为 14.54%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DELL 与 TDY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DELL

7.05%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.74%
中位数
6.27%
下四分位数
4.07%
最小值
1.97%

DELL 的营业利润率为 7.05%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TDY

17.69%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

TDY 的营业利润率为 17.69%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DELL 与 TDY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DELLTDY
净资产收益率 (TTM)130.70%8.71%
资产回报率 (TTM)5.82%5.83%
净利润率 (TTM)4.84%14.54%
营业利润率 (TTM)7.05%17.69%
毛利率 (TTM)21.21%42.75%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DELL

0.83

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.04
中位数
1.41
下四分位数
0.98
最小值
0.11

DELL 的流动比率为 0.83，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TDY

1.66

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

TDY 的流动比率为 1.66，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DELL 与 TDY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DELL

5.36

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.85
中位数
0.32
下四分位数
0.11
最小值
0.00

DELL 的产权比率高达 5.36，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TDY

0.25

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

TDY 的产权比率为 0.25，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DELL 与 TDY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DELL

5.32

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
76.01
中位数
19.47
下四分位数
5.91
最小值
-23.93

DELL 的利息保障倍数为 5.32，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TDY

17.20

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

TDY 的利息保障倍数为 17.20，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DELL 与 TDY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DELLTDY
流动比率 (MRQ)0.831.66
速动比率 (MRQ)0.700.94
产权比率 (MRQ)5.360.25
利息保障倍数 (TTM)5.3217.20

成长性

营收增长

DELL与TDY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DELL与TDY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DELL

1.47%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.33%
上四分位数
3.29%
中位数
1.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DELL 的股息率为 1.47%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TDY

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

TDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DELL 与 TDY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DELL

28.18%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
77.17%
中位数
40.90%
下四分位数
3.87%
最小值
0.00%

DELL 的股息支付率为 28.18%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TDY

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

TDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DELL 与 TDY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码DELLTDY
股息率 (TTM)1.47%0.00%
股息支付率 (TTM)28.18%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DELL

19.22

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.10
上四分位数
28.67
中位数
19.23
下四分位数
15.53
最小值
9.46

DELL 的市盈率为 19.22，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TDY

32.03

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

TDY 的市盈率为 32.03，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DELL 与 TDY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DELL

0.93

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
5.63
上四分位数
3.18
中位数
1.10
下四分位数
0.49
最小值
0.04

DELL 的市销率为 0.93，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TDY

4.66

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

TDY 的市销率为 4.66，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DELL 与 TDY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DELL

9.40

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
6.87
中位数
1.88
下四分位数
0.94
最小值
0.32

DELL 的市净率为 9.40，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TDY

2.31

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

TDY 的市净率为 2.31，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DELL 与 TDY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码DELLTDY
市盈率 (TTM)19.2232.03
市销率 (TTM)0.934.66
市净率 (MRQ)9.402.31
价格与自由现金流比率 (TTM)18.8528.87