D与ES:股票综合对比
更新于本文对D和ES进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
代码 | D | ES |
---|---|---|
公司名称 | Dominion Energy, Inc. | Eversource Energy |
国家 | United States | United States |
GICS板块 | Utilities | Utilities |
GICS行业 | Multi-Utilities | Electric Utilities |
市值 | 529.98亿 USD | 246.05亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 1980年3月17日 | 1973年2月21日 |
证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 D和ES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | D | ES |
---|---|---|
5日价格回报率 | 0.58% | 0.56% |
13周价格回报率 | 13.22% | 6.51% |
26周价格回报率 | 14.20% | 12.49% |
52周价格回报率 | 13.49% | 2.20% |
月初至今价格回报率 | 6.24% | 0.30% |
年初至今价格回报率 | 15.30% | 15.44% |
10日平均成交量 | 600.69万 | 222.28万 |
3个月平均成交量 | 569.80万 | 260.02万 |
3个月每日回报波动率 | 19.26% | 18.50% |
贝塔系数 | 0.62 | 0.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
D
8.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 12.97%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.34%
D 的净资产收益率为 8.35%,与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ES
5.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
ES 的净资产收益率为 5.56%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
D
15.76%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 25.37%
- 上四分位数
- 15.24%
- 中位数
- 8.50%
- 下四分位数
- 4.09%
- 最小值
- -1.05%
D 的净利润率为 15.76%,处于 Multi-Utilities 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ES
6.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
ES 的净利润率为 6.60%,位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
D
27.11%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 43.73%
- 上四分位数
- 25.91%
- 中位数
- 19.49%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -0.18%
D 的营业利润率为 27.11%,位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ES
16.05%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
ES 的营业利润率为 16.05%,在 Electric Utilities 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
代码 | D | ES |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 8.35% | 5.56% |
资产回报率 (TTM) | 2.21% | 1.43% |
净利润率 (TTM) | 15.76% | 6.60% |
营业利润率 (TTM) | 27.11% | 16.05% |
毛利率 (TTM) | 42.98% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
D
0.67
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.50
D 的流动比率为 0.67,位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
ES
0.71
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
ES 的流动比率为 0.71,位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
D
1.70
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.53
D 的产权比率为 1.70,与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ES 的产权比率为 1.88,处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
D
3.48
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 12.21
- 上四分位数
- 7.03
- 中位数
- 3.61
- 下四分位数
- 2.92
- 最小值
- 1.62
D 的利息保障倍数为 3.48,处于 Multi-Utilities 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
ES
2.35
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ES 的利息保障倍数为 2.35,处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
代码 | D | ES |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 0.67 | 0.71 |
速动比率 (MRQ) | 0.49 | 0.60 |
产权比率 (MRQ) | 1.70 | 1.88 |
利息保障倍数 (TTM) | 3.48 | 2.35 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
D
4.28%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 8.75%
- 上四分位数
- 5.46%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
D 的股息率为 4.28%,与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ES
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息率为 4.33%,与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
D
71.91%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 128.77%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 66.46%
- 下四分位数
- 52.95%
- 最小值
- 24.73%
D 的股息支付率为 71.91%,处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
ES
82.25%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息支付率为 82.25%,处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | D | ES |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 4.28% | 4.33% |
股息支付率 (TTM) | 71.91% | 82.25% |
估值
市盈率 (TTM)
D
23.07
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 28.21
- 上四分位数
- 21.40
- 中位数
- 16.89
- 下四分位数
- 11.54
- 最小值
- 5.08
D 的市盈率为 23.07,位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
ES
28.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
ES 的市盈率为 28.53,位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
D
3.64
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.27
D 的市销率为 3.64,位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
ES 的市销率为 1.88,与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
D
1.77
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.86
D 的市净率为 1.77,处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
ES
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
ES 的市净率为 1.48,处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
代码 | D | ES |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 23.07 | 28.53 |
市销率 (TTM) | 3.64 | 1.88 |
市净率 (MRQ) | 1.77 | 1.48 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 148.87 | 504.69 |