D与EIX：股票综合对比
更新于本文对D和EIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dominion Energy, Inc. | Edison International |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Multi-Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 523.15亿 USD | 222.70亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 D和EIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.51% | 2.39% |
| 13周价格回报率 | -0.95% | 5.78% |
| 26周价格回报率 | 12.54% | 4.50% |
| 52周价格回报率 | 7.03% | -28.56% |
| 月初至今价格回报率 | 3.19% | 6.01% |
| 年初至今价格回报率 | 12.44% | -26.47% |
| 10日平均成交量 | 505.46万 | 270.53万 |
| 3个月平均成交量 | 474.92万 | 324.65万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.31% | 25.56% |
| 贝塔系数 | 0.69 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
D
8.53%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 9.49%
- 下四分位数
- 7.74%
- 最小值
- -0.57%
D 的净资产收益率为 8.53%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EIX
19.30%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.26%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 10.59%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -0.30%
EIX 的净资产收益率为 19.30%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
D
15.38%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 22.58%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.14%
D 的净利润率为 15.38%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EIX
17.62%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 31.47%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 11.03%
- 下四分位数
- 7.47%
- 最小值
- -3.66%
EIX 的净利润率为 17.62%，处于 Electric Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
D
26.67%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.31%
- 上四分位数
- 26.29%
- 中位数
- 19.25%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
D 的营业利润率为 26.67%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
EIX
28.37%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 44.32%
- 上四分位数
- 25.44%
- 中位数
- 18.95%
- 下四分位数
- 12.27%
- 最小值
- 0.08%
EIX 的营业利润率为 28.37%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.53% | 19.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.19% | 3.61% |
| 净利润率 (TTM) | 15.38% | 17.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.67% | 28.37% |
| 毛利率 (TTM) | 42.98% | 39.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
D
0.84
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.23
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.51
D 的流动比率为 0.84，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EIX
0.82
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.30
EIX 的流动比率为 0.82，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
D
1.75
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.16
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.58
D 的产权比率为 1.75，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EIX
2.23
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
EIX 的产权比率为 2.23，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
D
3.48
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
D 的利息保障倍数为 3.48，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EIX
1.97
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -3.31
EIX 的利息保障倍数为 1.97，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.84 | 0.82 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.57 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.75 | 2.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.48 | 1.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
D
4.32%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 6.29%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 3.66%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- 1.67%
D 的股息率为 4.32%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EIX
5.95%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.38%
- 下四分位数
- 2.30%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息率为 5.95%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
D
70.81%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 110.63%
- 上四分位数
- 96.69%
- 中位数
- 74.83%
- 下四分位数
- 57.12%
- 最小值
- 31.93%
D 的股息支付率为 70.81%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
EIX
42.18%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 63.88%
- 下四分位数
- 34.29%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息支付率为 42.18%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.32% | 5.95% |
| 股息支付率 (TTM) | 70.81% | 42.18% |
估值
市盈率 (TTM)
D
22.50
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 29.37
- 上四分位数
- 20.20
- 中位数
- 17.94
- 下四分位数
- 10.63
- 最小值
- 5.90
D 的市盈率为 22.50，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
EIX
7.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.63
- 上四分位数
- 21.86
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 10.96
- 最小值
- 3.11
EIX 的市盈率为 7.09，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
D
3.46
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.28
D 的市销率为 3.46，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EIX
1.25
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
EIX 的市销率为 1.25，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
D
1.89
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.88
D 的市净率为 1.89，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EIX
1.24
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.98
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.37
EIX 的市净率为 1.24，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | D | EIX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.50 | 7.09 |
| 市销率 (TTM) | 3.46 | 1.25 |
| 市净率 (MRQ) | 1.89 | 1.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 148.49 | 36.55 |