CW与EME：股票综合对比
更新于本文对CW和EME进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 公司名称 | Curtiss-Wright Corporation | EMCOR Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Construction & Engineering |
| 市值 | 209.52亿 USD | 276.33亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1995年1月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CW和EME 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -6.26% | -5.56% |
| 13周价格回报率 | 13.17% | 2.35% |
| 26周价格回报率 | 39.58% | 31.22% |
| 52周价格回报率 | 43.11% | 23.88% |
| 月初至今价格回报率 | -7.41% | -8.27% |
| 年初至今价格回报率 | 55.43% | 36.56% |
| 10日平均成交量 | 30.42万 | 40.14万 |
| 3个月平均成交量 | 27.96万 | 54.12万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.47% | 47.36% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CW
18.15%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
CW 的净资产收益率为 18.15%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EME
36.84%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -2.38%
EME 的净资产收益率为 36.84%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CW
13.78%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
CW 的净利润率为 13.78%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EME
6.96%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.49%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- -2.27%
EME 的净利润率为 6.96%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CW
17.97%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
CW 的营业利润率为 17.97%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
EME
9.41%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.70%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 3.94%
- 最小值
- -1.78%
EME 的营业利润率为 9.41%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.15% | 36.84% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.19% | 13.77% |
| 净利润率 (TTM) | 13.78% | 6.96% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.97% | 9.41% |
| 毛利率 (TTM) | 37.43% | 19.39% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CW
1.75
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
CW 的流动比率为 1.75，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
EME
1.19
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.65
EME 的流动比率为 1.19，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CW
0.38
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
CW 的产权比率为 0.38，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
EME
0.00
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
EME 的产权比率为 0.00，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CW
12.64
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
CW 的利息保障倍数为 12.64，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EME
490.27
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 30.69
- 上四分位数
- 15.27
- 中位数
- 7.88
- 下四分位数
- 4.27
- 最小值
- -6.49
EME 的利息保障倍数为 490.27，表现优异，远超 Construction & Engineering 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.75 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.17 | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.38 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.64 | 490.27 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CW
0.16%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
CW 的股息率为 0.16%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EME
0.16%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.17%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息率为 0.16%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CW
9.12%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
CW 的股息支付率为 9.12%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
EME
4.01%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 144.77%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 50.47%
- 下四分位数
- 8.02%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息支付率为 4.01%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.16% | 0.16% |
| 股息支付率 (TTM) | 9.12% | 4.01% |
估值
市盈率 (TTM)
CW
44.11
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
CW 的市盈率为 44.11，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EME
24.60
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 39.16
- 上四分位数
- 24.60
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.85
- 最小值
- 1.65
EME 的市盈率为 24.60，与 Construction & Engineering 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CW
6.08
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
CW 的市销率为 6.08，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
EME
1.71
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.12
EME 的市销率为 1.71，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CW
8.09
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
CW 的市净率为 8.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EME
8.72
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.53
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.24
EME 的市净率为 8.72，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CW | EME |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 44.11 | 24.60 |
| 市销率 (TTM) | 6.08 | 1.71 |
| 市净率 (MRQ) | 8.09 | 8.72 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.77 | 24.21 |