Seek Returns 标志

CAT与CW：股票综合对比

更新于

本文对CAT和CW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CATCW
公司名称Caterpillar Inc.Curtiss-Wright Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryAerospace & Defense
市值2,352.33亿 USD209.86亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和CW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与CW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CATCW
5日价格回报率2.35%3.77%
13周价格回报率24.85%15.19%
26周价格回报率64.22%83.88%
52周价格回报率26.08%66.23%
月初至今价格回报率5.23%2.59%
年初至今价格回报率38.42%56.96%
10日平均成交量278.51万24.60万
3个月平均成交量278.05万30.56万
3个月每日回报波动率23.06%28.51%
贝塔系数1.550.93

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

49.92%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

CAT 的净资产收益率为 49.92%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CW

17.68%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

CW 的净资产收益率为 17.68%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT 与 CW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.95%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

CAT 的净利润率为 14.95%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CW

13.66%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

CW 的净利润率为 13.66%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 CW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

18.23%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

CAT 的营业利润率为 18.23%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CW

17.71%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

CW 的营业利润率为 17.71%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CAT 与 CW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATCW
净资产收益率 (TTM)49.92%17.68%
资产回报率 (TTM)10.81%9.02%
净利润率 (TTM)14.95%13.66%
营业利润率 (TTM)18.23%17.71%
毛利率 (TTM)36.53%37.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.34

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

CAT 的流动比率为 1.34，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CW

1.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

CW 的流动比率为 1.95，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 CW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.18

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.18，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CW

0.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

CW 的产权比率为 0.35，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CAT 与 CW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CW

12.64

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

CW 的利息保障倍数为 12.64，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 CW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATCW
流动比率 (MRQ)1.341.95
速动比率 (MRQ)0.721.35
产权比率 (MRQ)2.180.35
利息保障倍数 (TTM)12.5312.64

成长性

营收增长

CAT与CW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与CW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.14%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.14%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CW

0.15%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

CW 的股息率为 0.15%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 CW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

28.60%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 28.60%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CW

9.12%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

CW 的股息支付率为 9.12%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 CW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CATCW
股息率 (TTM)1.14%0.15%
股息支付率 (TTM)28.60%9.12%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

25.09

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

CAT 的市盈率为 25.09，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CW

46.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

CW 的市盈率为 46.58，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CAT 与 CW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

3.75

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

CAT 的市销率为 3.75，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CW

6.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

CW 的市销率为 6.36，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 CW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

9.78

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CAT 的市净率为 9.78，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CW

6.79

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

CW 的市净率为 6.79，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT 与 CW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CATCW
市盈率 (TTM)25.0946.58
市销率 (TTM)3.756.36
市净率 (MRQ)9.786.79
价格与自由现金流比率 (TTM)30.6037.69